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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 174.00 | 93 071.00 | 4 103.00 | 97 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 708.00 | 105 062.00 | 20 646.00 | 125 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 497.00 | 199 748.00 | 24 749.00 | 224 497.00 |
BT Marchandises | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 561.00 | 24 780.00 | 501 781.00 | 526 561.00 |
BZ Autres créances | 13 038.00 | | 13 038.00 | 13 038.00 |
CF Disponibilités | 165 027.00 | | 165 027.00 | 165 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 148.00 | 24 780.00 | 682 368.00 | 707 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 645.00 | 224 528.00 | 707 117.00 | 931 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 831.00 | 15 220.00 | | 1 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 159.00 | 78 612.00 | | 87 159.00 |
DL TOTAL (I) | 198 990.00 | 203 831.00 | | 198 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 413.00 | 17 439.00 | | 12 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 089.00 | 229 414.00 | | 359 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 829.00 | 114 491.00 | | 134 829.00 |
EA Autres dettes | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 126.00 | 361 344.00 | | 508 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 117.00 | 565 175.00 | | 707 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 851.00 | 349 325.00 | | 502 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394.00 | 249.00 | | 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 759 586.00 | | 2 759 586.00 | 2 759 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 759 586.00 | | 2 759 586.00 | 2 759 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 759 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 910 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 514 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 523.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 646 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009.00 | 3 595.00 | | 1 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 009.00 | 3 595.00 | | 1 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 009.00 | -3 595.00 | | -1 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 743.00 | 25 642.00 | | 26 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 761 442.00 | 2 158 854.00 | | 2 761 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 674 282.00 | 2 080 242.00 | | 2 674 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 159.00 | 78 612.00 | | 87 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 543.00 | | 1 189.00 | 225 543.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 235.00 | 224 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 235.00 | 222 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 929.00 | | 1 189.00 | 223 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 460.00 | 14 523.00 | 2 235.00 | 187 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 846.00 | 14 523.00 | 2 235.00 | 185 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 089.00 | 359 089.00 | | 359 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
UX Autres créances clients | 526 561.00 | | | 526 561.00 |
VB T. V. A. | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 019.00 | 6 744.00 | 5 275.00 | 12 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 599.00 | 539 599.00 | | 539 599.00 |
VW T.V.A. | 111 542.00 | 111 542.00 | | 111 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 126.00 | 502 851.00 | 5 275.00 | 508 126.00 |