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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 415.00 | 1 827.00 | 588.00 | 2 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 174.00 | 95 690.00 | 1 484.00 | 97 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 457.00 | 87 016.00 | 10 441.00 | 97 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 046.00 | 184 532.00 | 12 514.00 | 197 046.00 |
BT Marchandises | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 782.00 | 29 160.00 | 506 622.00 | 535 782.00 |
BZ Autres créances | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
CF Disponibilités | 190 036.00 | | 190 036.00 | 190 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 081.00 | 29 160.00 | 705 921.00 | 735 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 127.00 | 213 692.00 | 718 435.00 | 932 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 601.00 | 8 990.00 | | 92 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 601.00 | 83 611.00 | | 108 601.00 |
DL TOTAL (I) | 311 202.00 | 202 601.00 | | 311 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 957.00 | 7 348.00 | | 1 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 542.00 | 207 501.00 | | 253 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 136.00 | 100 904.00 | | 131 136.00 |
EA Autres dettes | 20 598.00 | 443.00 | | 20 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 233.00 | 316 196.00 | | 407 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 435.00 | 518 797.00 | | 718 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 233.00 | 314 834.00 | | 407 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 595.00 | 604.00 | | 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 498 775.00 | | 2 498 775.00 | 2 498 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 498 775.00 | | 2 498 775.00 | 2 498 775.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 498 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 685 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 414 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 380.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 334 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 756.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 589.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 255.00 | 94.00 | | 20 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 255.00 | 94.00 | | 20 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 255.00 | 9 495.00 | | -20 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 369.00 | 23 243.00 | | 35 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 498 905.00 | 2 814 594.00 | | 2 498 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 390 304.00 | 2 730 983.00 | | 2 390 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 601.00 | 83 611.00 | | 108 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 999.00 | | 6 047.00 | 190 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 584.00 | | 6 047.00 | 188 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 708.00 | 8 824.00 | | 175 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 667.00 | 160.00 | | 1 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 042.00 | 8 664.00 | | 174 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 780.00 | 4 380.00 | | 24 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 780.00 | 4 380.00 | | 24 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 780.00 | 4 380.00 | | 24 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 542.00 | 253 542.00 | | 253 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
UX Autres créances clients | 535 782.00 | 535 782.00 | | 535 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VB T. V. A. | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 023.00 | 543 023.00 | | 543 023.00 |
VW T.V.A. | 107 891.00 | 107 891.00 | | 107 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 233.00 | 407 233.00 | | 407 233.00 |