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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 735.00 | 65 594.00 | 7 141.00 | 72 735.00 |
AN Terrains | 10 262.00 | 7 785.00 | 2 476.00 | 10 262.00 |
AP Constructions | 1 792 260.00 | 937 730.00 | 854 529.00 | 1 792 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783 730.00 | 736 786.00 | 46 943.00 | 783 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 191.00 | 123 904.00 | 12 287.00 | 136 191.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 225.00 | | 37 225.00 | 37 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 576.00 | | 68 576.00 | 68 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 900 981.00 | 1 871 801.00 | 1 029 180.00 | 2 900 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
BT Marchandises | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 372.00 | 3 160.00 | 75 211.00 | 78 372.00 |
BZ Autres créances | 252 034.00 | | 252 034.00 | 252 034.00 |
CF Disponibilités | 21 741.00 | | 21 741.00 | 21 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 024.00 | 3 160.00 | 364 863.00 | 368 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 269 005.00 | 1 874 962.00 | 1 394 043.00 | 3 269 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 40 883.00 | 40 883.00 | | 40 883.00 |
DH Report à nouveau | -1 382 192.00 | -1 372 751.00 | | -1 382 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 174.00 | -9 441.00 | | -1 174.00 |
DK Provisions réglementées | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
DL TOTAL (I) | -1 297 561.00 | -1 300 609.00 | | -1 297 561.00 |
DP Provisions pour risques | 38 732.00 | 37 539.00 | | 38 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 732.00 | 37 539.00 | | 38 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 266 210.00 | 2 388 685.00 | | 2 266 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 139.00 | 38 157.00 | | 21 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 435.00 | 192 079.00 | | 231 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 497.00 | 115 481.00 | | 90 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 259.00 | 15 243.00 | | 43 259.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 652 872.00 | 2 749 647.00 | | 2 652 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 043.00 | 1 486 577.00 | | 1 394 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 631 733.00 | 2 711 489.00 | | 2 631 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 503.00 | | 91 503.00 | 91 503.00 |
FG Production vendue services | 1 694 736.00 | | 1 694 736.00 | 1 694 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 786 240.00 | | 1 786 240.00 | 1 786 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 283.00 | |
GE Autres charges | | | 102 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 600.00 | 9 228.00 | | 10 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 600.00 | 9 228.00 | | 10 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | 2 492.00 | | 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 525.00 | 185.00 | | 11 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 197.00 | 2 677.00 | | 16 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 596.00 | 6 551.00 | | -5 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 691.00 | 890 601.00 | | 1 859 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 866.00 | 900 042.00 | | 1 860 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 174.00 | -9 441.00 | | -1 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 848 840.00 | | 106 070.00 | 2 848 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 702.00 | 41 227.00 | 2 900 981.00 | 12 702.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 702.00 | 41 227.00 | 2 759 669.00 | 12 702.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 735.00 | | | 72 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 707 529.00 | | 106 070.00 | 2 707 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 576.00 | | | 68 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 745 855.00 | 155 647.00 | 29 701.00 | 1 745 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 385.00 | 208.00 | | 65 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 680 470.00 | 155 438.00 | 29 701.00 | 1 680 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 222.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 539.00 | 1 283.00 | 90.00 | 37 539.00 |
6T Sur comptes clients | 2 654.00 | 3 160.00 | 2 654.00 | 2 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 654.00 | 3 160.00 | 2 654.00 | 2 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 193.00 | 8 667.00 | 2 745.00 | 40 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 444.00 | 2 745.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 435.00 | 231 435.00 | | 231 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 190.00 | 45 190.00 | | 45 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 560.00 | 32 560.00 | | 32 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 259.00 | 43 259.00 | | 43 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 576.00 | 68 576.00 | | 68 576.00 |
UX Autres créances clients | 74 895.00 | | | 74 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 587.00 | | | 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
VB T. V. A. | 47 886.00 | | | 47 886.00 |
VC Groupe et associés | 37 448.00 | | | 37 448.00 |
VI Groupe et associés | 2 266 210.00 | 2 266 210.00 | | 2 266 210.00 |
VP Divers | 24 646.00 | | | 24 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 464.00 | | | 141 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 223.00 | 403 223.00 | | 403 223.00 |
VW T.V.A. | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 631 733.00 | 2 631 733.00 | | 2 631 733.00 |