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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 735.00 | 65 735.00 | 7 000.00 | 72 735.00 |
AN Terrains | 10 262.00 | 8 811.00 | 1 450.00 | 10 262.00 |
AP Constructions | 1 865 420.00 | 1 076 983.00 | 788 436.00 | 1 865 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786 633.00 | 752 387.00 | 34 245.00 | 786 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 495.00 | 130 806.00 | 15 689.00 | 146 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 576.00 | | 68 576.00 | 68 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 960 513.00 | 2 034 724.00 | 925 788.00 | 2 960 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
BT Marchandises | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 508.00 | 5 620.00 | 70 888.00 | 76 508.00 |
BZ Autres créances | 259 985.00 | | 259 985.00 | 259 985.00 |
CF Disponibilités | 61 417.00 | | 61 417.00 | 61 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 059.00 | 5 620.00 | 414 439.00 | 420 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 380 572.00 | 2 040 344.00 | 1 340 227.00 | 3 380 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 576.00 | | | 68 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 40 883.00 | 40 883.00 | | 40 883.00 |
DH Report à nouveau | -1 383 367.00 | -1 382 192.00 | | -1 383 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 853.00 | -1 174.00 | | -115 853.00 |
DK Provisions réglementées | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
DL TOTAL (I) | -1 413 415.00 | -1 297 561.00 | | -1 413 415.00 |
DP Provisions pour risques | 38 131.00 | 38 732.00 | | 38 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 131.00 | 38 732.00 | | 38 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 340 913.00 | 2 266 210.00 | | 2 340 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 875.00 | 21 139.00 | | 22 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 119.00 | 231 435.00 | | 246 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 172.00 | 90 497.00 | | 93 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 403.00 | 43 259.00 | | 12 403.00 |
EA Autres dettes | | 329.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 715 511.00 | 2 652 872.00 | | 2 715 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 227.00 | 1 394 043.00 | | 1 340 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 692 635.00 | 2 631 733.00 | | 2 692 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 737.00 | | 75 737.00 | 75 737.00 |
FG Production vendue services | 1 548 389.00 | | 1 548 389.00 | 1 548 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 624 126.00 | | 1 624 126.00 | 1 624 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 682.00 | |
GE Autres charges | | | 102 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 127.00 | 10 600.00 | | 3 127.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 789.00 | | | 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 916.00 | 10 600.00 | | 3 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | 449.00 | | 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 525.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 789.00 | 4 222.00 | | 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 303.00 | 16 197.00 | | 1 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 612.00 | -5 596.00 | | 2 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 197.00 | 1 859 691.00 | | 1 685 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 051.00 | 1 860 866.00 | | 1 801 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 853.00 | -1 174.00 | | -115 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 900 981.00 | | 98 996.00 | 2 900 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 225.00 | 2 239.00 | 2 960 513.00 | 37 225.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 225.00 | 2 239.00 | 2 819 201.00 | 37 225.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 735.00 | | | 72 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 759 669.00 | | 98 996.00 | 2 759 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 576.00 | | | 68 576.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 37 225.00 | | | 37 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 871 801.00 | 165 162.00 | 2 239.00 | 1 871 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 594.00 | 141.00 | | 65 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 806 207.00 | 165 021.00 | 2 239.00 | 1 806 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 222.00 | 789.00 | 789.00 | 4 222.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 732.00 | 682.00 | 1 283.00 | 38 732.00 |
6T Sur comptes clients | 3 160.00 | 5 620.00 | 3 160.00 | 3 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 160.00 | 5 620.00 | 3 160.00 | 3 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 115.00 | 7 092.00 | 5 234.00 | 46 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 302.00 | 4 444.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 789.00 | 789.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 119.00 | 246 119.00 | | 246 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 498.00 | 49 498.00 | | 49 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 546.00 | 27 546.00 | | 27 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 576.00 | 68 576.00 | | 68 576.00 |
UX Autres créances clients | 70 326.00 | | | 70 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
VB T. V. A. | 48 444.00 | | | 48 444.00 |
VC Groupe et associés | 37 448.00 | | | 37 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 2 340 913.00 | 2 340 913.00 | | 2 340 913.00 |
VP Divers | 31 896.00 | | | 31 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 196.00 | | | 142 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 219.00 | 415 219.00 | | 415 219.00 |
VW T.V.A. | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 692 635.00 | 2 692 635.00 | | 2 692 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |