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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 735.00 | 65 735.00 | 7 000.00 | 72 735.00 |
AN Terrains | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
AP Constructions | 1 936 979.00 | 1 451 254.00 | 485 725.00 | 1 936 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816 875.00 | 801 502.00 | 15 373.00 | 816 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 264.00 | 126 581.00 | 1 683.00 | 128 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 576.00 | | 68 576.00 | 68 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 044 120.00 | 2 453 980.00 | 590 140.00 | 3 044 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
BT Marchandises | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 735.00 | 179.00 | 15 555.00 | 15 735.00 |
BZ Autres créances | 234 711.00 | 37 448.00 | 197 263.00 | 234 711.00 |
CF Disponibilités | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 604.00 | 37 627.00 | 235 976.00 | 273 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 317 724.00 | 2 491 608.00 | 826 116.00 | 3 317 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 576.00 | | | 68 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 630 000.00 | 2 630 000.00 | | 2 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 40 883.00 | 40 883.00 | | 40 883.00 |
DH Report à nouveau | -2 450 447.00 | -1 904 469.00 | | -2 450 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 970.00 | -519 075.00 | | -345 970.00 |
DK Provisions réglementées | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
DL TOTAL (I) | -117 612.00 | 255 261.00 | | -117 612.00 |
DP Provisions pour risques | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 262.00 | | | 35 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 957.00 | 1 695.00 | | 36 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 439.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 083.00 | 216 302.00 | | 637 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 812.00 | 3 032.00 | | 1 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 724.00 | 142 133.00 | | 172 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 862.00 | 94 150.00 | | 79 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 137.00 | 2 486.00 | | 14 137.00 |
EA Autres dettes | 1 151.00 | 1 453.00 | | 1 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 771.00 | 459 999.00 | | 906 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 116.00 | 716 955.00 | | 826 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 958.00 | 456 966.00 | | 904 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 439.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 637 083.00 | | | 637 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 583.00 | | 24 583.00 | 24 583.00 |
FG Production vendue services | 757 409.00 | | 757 409.00 | 757 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 992.00 | | 781 992.00 | 781 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 146 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 053.00 | |
GE Autres charges | | | 55 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -348 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -348 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 349.00 | 2 693.00 | | 3 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 349.00 | 2 693.00 | | 3 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 956.00 | 1 249.00 | | 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59.00 | 1 676.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 016.00 | 2 926.00 | | 1 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 333.00 | -232.00 | | 2 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 975.00 | 722 831.00 | | 950 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 946.00 | 1 241 906.00 | | 1 296 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -345 970.00 | -519 075.00 | | -345 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 013 623.00 | | 38 427.00 | 3 013 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 520.00 | 3 411.00 | 3 044 120.00 | 4 520.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 520.00 | 3 411.00 | 2 902 809.00 | 4 520.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 735.00 | | | 72 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 872 312.00 | | 38 427.00 | 2 872 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 576.00 | | | 68 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 399 150.00 | 58 181.00 | 3 351.00 | 2 399 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 735.00 | | | 65 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 333 415.00 | 58 181.00 | 3 351.00 | 2 333 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 695.00 | 36 957.00 | 1 695.00 | 1 695.00 |
6T Sur comptes clients | 1 555.00 | 179.00 | 1 555.00 | 1 555.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 448.00 | | | 37 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 004.00 | 179.00 | 1 555.00 | 39 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 921.00 | 37 136.00 | 3 250.00 | 44 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 232.00 | 3 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 724.00 | 172 724.00 | | 172 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 343.00 | 31 343.00 | | 31 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 661.00 | 33 661.00 | | 33 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 576.00 | 68 576.00 | | 68 576.00 |
UX Autres créances clients | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 52 429.00 | 52 429.00 | | 52 429.00 |
VC Groupe et associés | 90 133.00 | 90 133.00 | | 90 133.00 |
VI Groupe et associés | 637 083.00 | 637 083.00 | | 637 083.00 |
VP Divers | 78 058.00 | 78 058.00 | | 78 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 918.00 | 329 918.00 | | 329 918.00 |
VW T.V.A. | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 958.00 | 904 958.00 | | 904 958.00 |