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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 735.00 | 65 735.00 | 7 000.00 | 72 735.00 |
AN Terrains | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
AP Constructions | 1 921 423.00 | 1 403 122.00 | 518 301.00 | 1 921 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805 786.00 | 794 076.00 | 11 710.00 | 805 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 676.00 | 127 310.00 | 4 366.00 | 131 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 576.00 | | 68 576.00 | 68 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 013 624.00 | 2 399 151.00 | 614 473.00 | 3 013 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
BT Marchandises | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 164.00 | 1 556.00 | 10 608.00 | 12 164.00 |
BZ Autres créances | 120 415.00 | 37 448.00 | 82 967.00 | 120 415.00 |
CF Disponibilités | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 487.00 | 39 004.00 | 102 483.00 | 141 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 111.00 | 2 438 155.00 | 716 956.00 | 3 155 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 576.00 | | | 68 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 630 000.00 | 37 000.00 | | 2 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 40 883.00 | 40 883.00 | | 40 883.00 |
DH Report à nouveau | -1 904 469.00 | -1 679 477.00 | | -1 904 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -519 075.00 | -261 992.00 | | -519 075.00 |
DK Provisions réglementées | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
DL TOTAL (I) | 255 262.00 | -1 855 663.00 | | 255 262.00 |
DP Provisions pour risques | 1 695.00 | 59.00 | | 1 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 695.00 | 59.00 | | 1 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440.00 | | | 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 303.00 | 2 382 083.00 | | 216 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 033.00 | 11 392.00 | | 3 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 134.00 | 195 336.00 | | 142 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 151.00 | 89 592.00 | | 94 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 486.00 | 11 917.00 | | 2 486.00 |
EA Autres dettes | 1 453.00 | 626.00 | | 1 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 999.00 | 2 690 948.00 | | 459 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 956.00 | 835 344.00 | | 716 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 966.00 | 2 679 556.00 | | 456 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440.00 | | | 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 854.00 | | 26 854.00 | 26 854.00 |
FG Production vendue services | 641 128.00 | | 641 128.00 | 641 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 983.00 | | 667 983.00 | 667 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 611.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 556.00 | |
GE Autres charges | | | 47 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -506 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 650.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -518 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 694.00 | 5 095.00 | | 2 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 694.00 | 5 095.00 | | 2 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | 885.00 | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 677.00 | 4.00 | | 1 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 926.00 | 889.00 | | 2 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | 4 206.00 | | -232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 832.00 | 1 539 619.00 | | 722 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 907.00 | 1 801 611.00 | | 1 241 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -519 075.00 | -261 992.00 | | -519 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 989 275.00 | | 36 345.00 | 2 989 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 996.00 | | 3 013 624.00 | 11 996.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 996.00 | | 2 872 312.00 | 11 996.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 735.00 | | | 72 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 847 964.00 | | 36 345.00 | 2 847 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 576.00 | | | 68 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 330 540.00 | 68 611.00 | | 2 330 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 735.00 | | | 65 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 264 804.00 | 68 611.00 | | 2 264 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59.00 | 1 695.00 | 59.00 | 59.00 |
6T Sur comptes clients | 2 191.00 | 1 556.00 | 2 191.00 | 2 191.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 448.00 | | | 37 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 639.00 | 1 556.00 | 2 191.00 | 39 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 921.00 | 3 251.00 | 2 250.00 | 43 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 251.00 | 2 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 134.00 | 142 134.00 | | 142 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 678.00 | 29 678.00 | | 29 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 109.00 | 43 109.00 | | 43 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 576.00 | 68 576.00 | | 68 576.00 |
UX Autres créances clients | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VB T. V. A. | 45 467.00 | 45 467.00 | | 45 467.00 |
VC Groupe et associés | 37 448.00 | 37 448.00 | | 37 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VI Groupe et associés | 216 303.00 | 216 303.00 | | 216 303.00 |
VP Divers | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 987.00 | 202 987.00 | | 202 987.00 |
VW T.V.A. | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 966.00 | 456 966.00 | | 456 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |