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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 735.00 | 65 735.00 | 7 000.00 | 72 735.00 |
AN Terrains | 8 907.00 | 8 205.00 | 702.00 | 8 907.00 |
AP Constructions | 1 892 691.00 | 1 213 951.00 | 678 739.00 | 1 892 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795 664.00 | 765 475.00 | 30 188.00 | 795 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 707.00 | 119 779.00 | 6 928.00 | 126 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 907.00 | | 13 907.00 | 13 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 576.00 | | 68 576.00 | 68 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 979 189.00 | 2 173 147.00 | 806 042.00 | 2 979 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
BT Marchandises | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 251.00 | 2 509.00 | 59 742.00 | 62 251.00 |
BZ Autres créances | 127 569.00 | 37 448.00 | 90 121.00 | 127 569.00 |
CF Disponibilités | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 992.00 | 39 957.00 | 178 034.00 | 217 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 197 182.00 | 2 213 105.00 | 984 076.00 | 3 197 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 576.00 | | | 68 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 40 883.00 | 40 883.00 | | 40 883.00 |
DH Report à nouveau | -1 499 221.00 | -1 383 367.00 | | -1 499 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 255.00 | -115 853.00 | | -180 255.00 |
DK Provisions réglementées | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
DL TOTAL (I) | -1 593 670.00 | -1 413 415.00 | | -1 593 670.00 |
DP Provisions pour risques | 75.00 | 38 131.00 | | 75.00 |
DR TOTAL (IV) | 75.00 | 38 131.00 | | 75.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 601.00 | 27.00 | | 58 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 153 907.00 | 2 340 913.00 | | 2 153 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 285.00 | 22 875.00 | | 10 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 175.00 | 246 119.00 | | 255 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 029.00 | 93 172.00 | | 87 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 719.00 | 12 403.00 | | 11 719.00 |
EA Autres dettes | 952.00 | | | 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 577 672.00 | 2 715 511.00 | | 2 577 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 076.00 | 1 340 227.00 | | 984 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 567 386.00 | 2 692 635.00 | | 2 567 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 601.00 | 27.00 | | 58 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 932.00 | | 79 932.00 | 79 932.00 |
FG Production vendue services | 1 582 825.00 | | 1 582 825.00 | 1 582 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 662 757.00 | | 1 662 757.00 | 1 662 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 717 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 711.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 509.00 | |
GE Autres charges | | | 106 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 893 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 140.00 | 3 127.00 | | 4 140.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 789.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 140.00 | 3 916.00 | | 4 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 687.00 | 514.00 | | 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 789.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 035.00 | 1 303.00 | | 4 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104.00 | 2 612.00 | | 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 187.00 | 1 685 197.00 | | 1 723 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 442.00 | 1 801 051.00 | | 1 903 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 255.00 | -115 853.00 | | -180 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 960 513.00 | | 60 704.00 | 2 960 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 390.00 | 31 637.00 | 2 979 189.00 | 10 390.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 390.00 | 31 637.00 | 2 837 878.00 | 10 390.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 735.00 | | | 72 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 819 201.00 | | 60 704.00 | 2 819 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 576.00 | | | 68 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 034 724.00 | 166 711.00 | 28 288.00 | 2 034 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 735.00 | | | 65 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 968 989.00 | 166 711.00 | 28 288.00 | 1 968 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 131.00 | -37 373.00 | 682.00 | 38 131.00 |
6T Sur comptes clients | 5 620.00 | 2 509.00 | 5 620.00 | 5 620.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 37 448.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 620.00 | 39 957.00 | 5 620.00 | 5 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 973.00 | 2 584.00 | 6 302.00 | 47 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 584.00 | 6 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 175.00 | 255 175.00 | | 255 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 993.00 | 27 993.00 | | 27 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 842.00 | 38 842.00 | | 38 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 576.00 | 68 576.00 | | 68 576.00 |
UX Autres créances clients | 59 491.00 | 59 491.00 | | 59 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VB T. V. A. | 40 835.00 | 40 835.00 | | 40 835.00 |
VC Groupe et associés | 37 448.00 | 37 448.00 | | 37 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 601.00 | 58 601.00 | | 58 601.00 |
VI Groupe et associés | 2 153 907.00 | 2 153 907.00 | | 2 153 907.00 |
VP Divers | 35 410.00 | 35 410.00 | | 35 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 933.00 | 262 933.00 | | 262 933.00 |
VW T.V.A. | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 567 386.00 | 2 567 386.00 | | 2 567 386.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |