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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 735.00 | 65 735.00 | 7 000.00 | 72 735.00 |
AN Terrains | 8 907.00 | 8 860.00 | 47.00 | 8 907.00 |
AP Constructions | 1 896 711.00 | 1 351 474.00 | 545 236.00 | 1 896 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802 491.00 | 780 067.00 | 22 424.00 | 802 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 856.00 | 124 402.00 | 3 454.00 | 127 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 996.00 | | 11 996.00 | 11 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 576.00 | | 68 576.00 | 68 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 989 275.00 | 2 330 539.00 | 658 735.00 | 2 989 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
BT Marchandises | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 225.00 | 2 190.00 | 56 034.00 | 58 225.00 |
BZ Autres créances | 118 202.00 | 37 448.00 | 80 754.00 | 118 202.00 |
CF Disponibilités | 21 565.00 | | 21 565.00 | 21 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 247.00 | 39 639.00 | 176 608.00 | 216 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 205 522.00 | 2 370 178.00 | 835 343.00 | 3 205 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 576.00 | | | 68 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 40 883.00 | 40 883.00 | | 40 883.00 |
DH Report à nouveau | -1 679 476.00 | -1 499 221.00 | | -1 679 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 992.00 | -180 255.00 | | -261 992.00 |
DK Provisions réglementées | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
DL TOTAL (I) | -1 855 663.00 | -1 593 670.00 | | -1 855 663.00 |
DP Provisions pour risques | 59.00 | 75.00 | | 59.00 |
DR TOTAL (IV) | 59.00 | 75.00 | | 59.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58 601.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 382 083.00 | 2 153 907.00 | | 2 382 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 392.00 | 10 285.00 | | 11 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 336.00 | 255 175.00 | | 195 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 592.00 | 87 029.00 | | 89 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 917.00 | 11 719.00 | | 11 917.00 |
EA Autres dettes | 626.00 | 952.00 | | 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 690 948.00 | 2 577 672.00 | | 2 690 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 343.00 | 984 076.00 | | 835 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 382 083.00 | | | 2 382 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 724.00 | | 62 724.00 | 62 724.00 |
FG Production vendue services | 1 416 533.00 | | 1 416 533.00 | 1 416 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 258.00 | | 1 479 258.00 | 1 479 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 039.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 190.00 | |
GE Autres charges | | | 94 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 795 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 543.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 094.00 | 4 140.00 | | 5 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 094.00 | 4 140.00 | | 5 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 884.00 | 687.00 | | 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | 3 348.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888.00 | 4 035.00 | | 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 206.00 | 104.00 | | 4 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 618.00 | 1 723 187.00 | | 1 539 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 610.00 | 1 903 442.00 | | 1 801 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 992.00 | -180 255.00 | | -261 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 979 189.00 | | 25 644.00 | 2 979 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 907.00 | 1 651.00 | 2 989 275.00 | 13 907.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 907.00 | 1 651.00 | 2 847 963.00 | 13 907.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 735.00 | | | 72 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 837 878.00 | | 25 644.00 | 2 837 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 576.00 | | | 68 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 173 147.00 | 159 039.00 | 1 647.00 | 2 173 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 735.00 | | | 65 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 107 412.00 | 159 039.00 | 1 647.00 | 2 107 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75.00 | 59.00 | 75.00 | 75.00 |
6T Sur comptes clients | 2 509.00 | 2 190.00 | 2 509.00 | 2 509.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 448.00 | | | 37 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 957.00 | 2 190.00 | 2 509.00 | 39 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 255.00 | 2 249.00 | 2 584.00 | 44 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 249.00 | 2 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 336.00 | 195 336.00 | | 195 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 643.00 | 41 643.00 | | 41 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 036.00 | 34 036.00 | | 34 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 576.00 | 68 576.00 | | 68 576.00 |
UX Autres créances clients | 55 815.00 | 55 815.00 | | 55 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VB T. V. A. | 41 636.00 | 41 636.00 | | 41 636.00 |
VC Groupe et associés | 37 448.00 | 37 448.00 | | 37 448.00 |
VI Groupe et associés | 2 382 083.00 | 2 382 083.00 | | 2 382 083.00 |
VP Divers | 23 798.00 | 23 798.00 | | 23 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 465.00 | 253 465.00 | | 253 465.00 |
VW T.V.A. | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 679 555.00 | 2 679 555.00 | | 2 679 555.00 |