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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 032 753.00 | 753 019.00 | 279 735.00 | 1 032 753.00 |
AP Constructions | 3 369 919.00 | 1 175 693.00 | 2 194 226.00 | 3 369 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 976.00 | 130 678.00 | 4 297.00 | 134 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 105.00 | 377 787.00 | 183 318.00 | 561 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 135.00 | | 100 135.00 | 100 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 557.00 | | 48 557.00 | 48 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 247 446.00 | 2 437 177.00 | 2 810 269.00 | 5 247 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 742.00 | | 61 742.00 | 61 742.00 |
BZ Autres créances | 92 588.00 | | 92 588.00 | 92 588.00 |
CF Disponibilités | 67 607.00 | | 67 607.00 | 67 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 126.00 | | 230 126.00 | 230 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 477 572.00 | 2 437 177.00 | 3 040 395.00 | 5 477 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 261.00 | | | 265 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 526.00 | | | 26 526.00 |
DG Autres réserves | 512 068.00 | | | 512 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
DK Provisions réglementées | 90 680.00 | | | 90 680.00 |
DL TOTAL (I) | 911 215.00 | | | 911 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198 940.00 | | | 1 198 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 525.00 | | | 646 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 928.00 | | | 126 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 672.00 | | | 152 672.00 |
EA Autres dettes | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 129 180.00 | | | 2 129 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 040 395.00 | | | 3 040 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 310.00 | | | 854 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 745.00 | | | 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 742.00 | | 304 742.00 | 304 742.00 |
FG Production vendue services | 1 420 870.00 | | 1 420 870.00 | 1 420 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 725 612.00 | | 1 725 612.00 | 1 725 612.00 |
FN Production immobilisée | | | 115 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 861 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85.00 | | | 85.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | | | 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393.00 | | | 393.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 536.00 | | | -2 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868 143.00 | | | 1 868 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 851 465.00 | | | 1 851 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 990.00 | | | 55 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 989 706.00 | | 412 333.00 | 4 989 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 48 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 593.00 | 5 247 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 508.00 | 5 198 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 941 064.00 | | 412 333.00 | 4 941 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 642.00 | | | 48 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 179 822.00 | 273 933.00 | 16 577.00 | 2 179 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 179 822.00 | 273 933.00 | 16 577.00 | 2 179 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 497.00 | 8 480.00 | 1 297.00 | 83 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 497.00 | 8 480.00 | 1 297.00 | 83 497.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 480.00 | 1 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 250.00 | 60 500.00 | 210 750.00 | 271 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 928.00 | 126 928.00 | | 126 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 013.00 | 63 013.00 | | 63 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 944.00 | 45 944.00 | | 45 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 557.00 | | | 48 557.00 |
UX Autres créances clients | 61 742.00 | | | 61 742.00 |
VB T. V. A. | 51 642.00 | | | 51 642.00 |
VC Groupe et associés | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 198 195.00 | 134 075.00 | 544 110.00 | 1 198 195.00 |
VI Groupe et associés | 375 275.00 | 375 275.00 | | 375 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 778.00 | | | 177 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 371.00 | | | 31 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 657.00 | 159 099.00 | 48 557.00 | 207 657.00 |
VW T.V.A. | 33 701.00 | 33 701.00 | | 33 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 129 180.00 | 854 310.00 | 754 860.00 | 2 129 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 107.00 | | | 29 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 663.00 | | | 34 663.00 |
ST Autres comptes | 495 756.00 | | | 495 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 019.00 | | | 97 019.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 110 776.00 | | | 110 776.00 |
YT Sous‐traitance | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 865.00 | | | 40 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 597.00 | | | 210 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 313.00 | | | 99 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 631 026.00 | | | 631 026.00 |