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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 143 982.00 | 759 002.00 | 384 980.00 | 1 143 982.00 |
AP Constructions | 4 550 397.00 | 1 580 965.00 | 2 969 433.00 | 4 550 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 243.00 | 133 057.00 | 21 186.00 | 154 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 427.00 | 438 328.00 | 151 099.00 | 589 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 557.00 | | 48 557.00 | 48 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 498 507.00 | 2 911 351.00 | 3 587 156.00 | 6 498 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
BT Marchandises | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 133.00 | | 61 133.00 | 61 133.00 |
BZ Autres créances | 177 313.00 | | 177 313.00 | 177 313.00 |
CF Disponibilités | 599 790.00 | | 599 790.00 | 599 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 541.00 | | 15 541.00 | 15 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 489.00 | | 866 489.00 | 866 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 364 996.00 | 2 911 351.00 | 4 453 645.00 | 7 364 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 261.00 | | | 265 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 526.00 | | | 26 526.00 |
DG Autres réserves | 665 199.00 | | | 665 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 104.00 | | | 88 104.00 |
DK Provisions réglementées | 57 799.00 | | | 57 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 889.00 | | | 1 102 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 434 652.00 | | | 2 434 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 246.00 | | | 647 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 290.00 | | | 135 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 293.00 | | | 129 293.00 |
EA Autres dettes | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 350 756.00 | | | 3 350 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 453 645.00 | | | 4 453 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 016.00 | | | 1 111 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 786 607.00 | | 1 002 750.00 | 5 786 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 850.00 | 6 498 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290 850.00 | 6 449 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 738 050.00 | | 1 002 750.00 | 5 738 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 557.00 | | | 48 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 625 208.00 | 307 421.00 | 21 278.00 | 2 625 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 625 208.00 | 307 421.00 | 21 278.00 | 2 625 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 996.00 | 7 113.00 | 7 310.00 | 57 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 996.00 | 7 113.00 | 7 310.00 | 57 996.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 113.00 | 7 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 250.00 | 54 250.00 | 96 000.00 | 150 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 290.00 | 135 290.00 | | 135 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 757.00 | 74 757.00 | | 74 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 536.00 | 54 536.00 | | 54 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 557.00 | | 48 557.00 | 48 557.00 |
UX Autres créances clients | 61 133.00 | 61 133.00 | | 61 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VB T. V. A. | 39 954.00 | 39 954.00 | | 39 954.00 |
VC Groupe et associés | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 433 602.00 | 289 862.00 | 1 091 198.00 | 2 433 602.00 |
VI Groupe et associés | 496 996.00 | 496 996.00 | | 496 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 320 000.00 | | | 1 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 931.00 | | | 279 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 389.00 | 47 389.00 | | 47 389.00 |
VP Divers | 70 639.00 | 70 639.00 | | 70 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 545.00 | 253 987.00 | 48 557.00 | 302 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 350 756.00 | 1 111 016.00 | 1 187 198.00 | 3 350 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 252.00 | | | 33 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 370.00 | | | 62 370.00 |
ST Autres comptes | 559 129.00 | | | 559 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 732.00 | | | 84 732.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 349.00 | | | 49 349.00 |
YT Sous‐traitance | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 334.00 | | | 44 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 171.00 | | | 182 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 599.00 | | | 117 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 710 161.00 | | | 710 161.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |