| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 209 766.00 | 827 301.00 | 382 465.00 | 1 209 766.00 |
AP Constructions | 5 310 622.00 | 2 271 890.00 | 3 038 731.00 | 5 310 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 661.00 | 109 445.00 | 78 216.00 | 187 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 062.00 | 438 774.00 | 64 288.00 | 503 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 245 448.00 | | 245 448.00 | 245 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 030.00 | | 50 030.00 | 50 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 506 589.00 | 3 647 410.00 | 3 859 178.00 | 7 506 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 998.00 | | 15 998.00 | 15 998.00 |
BT Marchandises | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 668.00 | | 14 668.00 | 14 668.00 |
BZ Autres créances | 106 063.00 | | 106 063.00 | 106 063.00 |
CF Disponibilités | 1 596 527.00 | | 1 596 527.00 | 1 596 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 962.00 | | 1 749 962.00 | 1 749 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 256 551.00 | 3 647 410.00 | 5 609 141.00 | 9 256 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 261.00 | | | 265 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 526.00 | | | 26 526.00 |
DG Autres réserves | 1 343 287.00 | | | 1 343 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 394.00 | | | 394 394.00 |
DK Provisions réglementées | 46 087.00 | | | 46 087.00 |
DL TOTAL (I) | 2 075 554.00 | | | 2 075 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 923 800.00 | | | 2 923 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 995.00 | | | 320 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 799.00 | | | 170 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 877.00 | | | 113 877.00 |
EA Autres dettes | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 533 586.00 | | | 3 533 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 609 141.00 | | | 5 609 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 340.00 | | | 981 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 549 486.00 | | 549 486.00 | 549 486.00 |
FG Production vendue services | 1 750 385.00 | | 1 750 385.00 | 1 750 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 299 871.00 | | 2 299 871.00 | 2 299 871.00 |
FN Production immobilisée | | | 78 403.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 403 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 800 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 364.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 225 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 588.00 | | | 18 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 143.00 | | | 45 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 351.00 | | | 87 351.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 765.00 | | | 91 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 623.00 | | | -46 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 585.00 | | | 78 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 846 258.00 | | | 2 846 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 451 864.00 | | | 2 451 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 394.00 | | | 394 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 216 524.00 | | 1 195 024.00 | 7 216 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 904 959.00 | 7 506 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 904 959.00 | 7 456 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 166 494.00 | | 1 195 024.00 | 7 166 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 030.00 | | | 50 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 580 370.00 | 350 364.00 | 283 324.00 | 3 580 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 580 370.00 | 350 364.00 | 283 324.00 | 3 580 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 945.00 | 4 415.00 | 15 273.00 | 56 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 945.00 | 4 415.00 | 15 273.00 | 56 945.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 415.00 | 15 273.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 799.00 | 170 799.00 | | 170 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 191.00 | 64 191.00 | | 64 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 399.00 | 48 399.00 | | 48 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 030.00 | | 50 030.00 | 50 030.00 |
UX Autres créances clients | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VB T. V. A. | 41 104.00 | 41 104.00 | | 41 104.00 |
VC Groupe et associés | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 922 425.00 | 370 179.00 | 1 785 690.00 | 2 922 425.00 |
VI Groupe et associés | 296 995.00 | 296 995.00 | | 296 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 730 848.00 | | | 730 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 451.00 | | | 373 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 223.00 | 39 223.00 | | 39 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 686.00 | 128 655.00 | 50 030.00 | 178 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 533 586.00 | 981 340.00 | 1 785 690.00 | 3 533 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 908.00 | | | 35 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 642.00 | | | 47 642.00 |
ST Autres comptes | 675 953.00 | | | 675 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 246.00 | | | 99 246.00 |
YT Sous‐traitance | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 782.00 | | | 43 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 130.00 | | | 180 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 029.00 | | | 165 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 845 156.00 | | | 845 156.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |