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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 189 552.00 | 826 946.00 | 362 606.00 | 1 189 552.00 |
AP Constructions | 4 692 205.00 | 2 108 121.00 | 2 584 084.00 | 4 692 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 074.00 | 133 218.00 | 22 856.00 | 156 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 378.00 | 512 085.00 | 82 293.00 | 594 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 534 285.00 | | 534 285.00 | 534 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 030.00 | | 50 030.00 | 50 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 216 524.00 | 3 580 370.00 | 3 636 155.00 | 7 216 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
BT Marchandises | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 361.00 | | 14 361.00 | 14 361.00 |
BZ Autres créances | 127 234.00 | | 127 234.00 | 127 234.00 |
CF Disponibilités | 1 138 790.00 | | 1 138 790.00 | 1 138 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 104.00 | | 1 297 104.00 | 1 297 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 513 628.00 | 3 580 370.00 | 4 933 258.00 | 8 513 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 261.00 | | | 265 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 526.00 | | | 26 526.00 |
DG Autres réserves | 964 462.00 | | | 964 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 824.00 | | | 378 824.00 |
DK Provisions réglementées | 56 945.00 | | | 56 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 019.00 | | | 1 692 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 528 795.00 | | | 2 528 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 357.00 | | | 473 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 551.00 | | | 72 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 209.00 | | | 162 209.00 |
EA Autres dettes | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 241 240.00 | | | 3 241 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 933 258.00 | | | 4 933 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 674.00 | | | 1 527 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 451 129.00 | | 451 129.00 | 451 129.00 |
FG Production vendue services | 1 452 721.00 | | 1 452 721.00 | 1 452 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 903 850.00 | | 1 903 850.00 | 1 903 850.00 |
FN Production immobilisée | | | 77 073.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 222 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 520 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 543.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 967 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 317 751.00 | | | 317 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 086.00 | | | 15 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 439.00 | | | 118 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 536 012.00 | | | 2 536 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 157 188.00 | | | 2 157 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 824.00 | | | 378 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 630.00 | | | 20 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 843 887.00 | | 402 925.00 | 6 843 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 287.00 | 7 216 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 287.00 | 7 166 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 793 856.00 | | 402 925.00 | 6 793 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 030.00 | | | 50 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 243 357.00 | 361 543.00 | 24 529.00 | 3 243 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 243 357.00 | 361 543.00 | 24 529.00 | 3 243 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 218.00 | 6 963.00 | 7 237.00 | 57 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 218.00 | 6 963.00 | 7 237.00 | 57 218.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 964.00 | 7 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 000.00 | 48 000.00 | 24 000.00 | 72 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 551.00 | 72 551.00 | | 72 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 095.00 | 73 095.00 | | 73 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 332.00 | 26 332.00 | | 26 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 837.00 | 61 837.00 | | 61 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 030.00 | | 50 030.00 | 50 030.00 |
UX Autres créances clients | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 513.00 | 22 513.00 | | 22 513.00 |
VB T. V. A. | 29 823.00 | 29 823.00 | | 29 823.00 |
VC Groupe et associés | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 273.00 | 501 273.00 | | 501 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 027 522.00 | 337 956.00 | 976 121.00 | 2 027 522.00 |
VI Groupe et associés | 401 357.00 | 401 357.00 | | 401 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 870.00 | | | 156 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 127.00 | 56 127.00 | | 56 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 361.00 | 147 331.00 | 50 030.00 | 197 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 241 240.00 | 1 527 674.00 | 1 000 121.00 | 3 241 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 820.00 | | | 21 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 926.00 | | | 34 926.00 |
ST Autres comptes | 576 631.00 | | | 576 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 308.00 | | | 91 308.00 |
YT Sous‐traitance | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 411.00 | | | 143 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 436.00 | | | 114 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 705 761.00 | | | 705 761.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |