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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 182 352.00 | 792 596.00 | 389 756.00 | 1 182 352.00 |
AP Constructions | 4 702 840.00 | 1 850 615.00 | 2 852 225.00 | 4 702 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 890.00 | 134 714.00 | 28 177.00 | 162 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 256.00 | 465 432.00 | 126 824.00 | 592 256.00 |
AV Immobilisations en cours | 153 518.00 | | 153 518.00 | 153 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 030.00 | | 50 030.00 | 50 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 843 887.00 | 3 243 357.00 | 3 600 530.00 | 6 843 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
BT Marchandises | 11 816.00 | | 11 816.00 | 11 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 361.00 | | 36 361.00 | 36 361.00 |
BZ Autres créances | 148 956.00 | | 148 956.00 | 148 956.00 |
CF Disponibilités | 453 016.00 | | 453 016.00 | 453 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 488.00 | | 668 488.00 | 668 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 512 375.00 | 3 243 357.00 | 4 269 019.00 | 7 512 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 261.00 | | | 265 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 526.00 | | | 26 526.00 |
DG Autres réserves | 753 303.00 | | | 753 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 160.00 | | | 211 160.00 |
DK Provisions réglementées | 57 218.00 | | | 57 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 467.00 | | | 1 313 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 147 033.00 | | | 2 147 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 356.00 | | | 550 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 022.00 | | | 62 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 830.00 | | | 191 830.00 |
EA Autres dettes | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 955 551.00 | | | 2 955 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 269 019.00 | | | 4 269 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 768.00 | | | 1 058 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 926.00 | | | 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 498 507.00 | | 366 873.00 | 6 498 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 493.00 | 6 843 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 493.00 | 6 793 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 449 950.00 | | 365 400.00 | 6 449 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 557.00 | | 1 473.00 | 48 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 911 351.00 | 350 214.00 | 18 209.00 | 2 911 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 911 351.00 | 350 214.00 | 18 209.00 | 2 911 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 799.00 | 7 077.00 | 7 658.00 | 57 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 799.00 | 7 077.00 | 7 658.00 | 57 799.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 077.00 | 7 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 000.00 | 48 000.00 | 48 000.00 | 96 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 022.00 | 62 022.00 | | 62 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 407.00 | 84 407.00 | | 84 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 505.00 | 46 505.00 | | 46 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 494.00 | 59 494.00 | | 59 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 030.00 | | 50 030.00 | 50 030.00 |
UX Autres créances clients | 36 361.00 | 36 361.00 | | 36 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VB T. V. A. | 27 517.00 | 27 517.00 | | 27 517.00 |
VC Groupe et associés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 146 107.00 | 297 324.00 | 1 006 723.00 | 2 146 107.00 |
VI Groupe et associés | 454 356.00 | 454 356.00 | | 454 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 274.00 | | | 341 274.00 |
VP Divers | 32 851.00 | 32 851.00 | | 32 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 056.00 | 73 056.00 | | 73 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 512.00 | 198 481.00 | 50 030.00 | 248 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 955 551.00 | 1 058 768.00 | 1 054 723.00 | 2 955 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 907.00 | | | 21 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 972.00 | | | 37 972.00 |
ST Autres comptes | 569 520.00 | | | 569 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 010.00 | | | 91 010.00 |
YT Sous‐traitance | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 153.00 | | | 30 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 777.00 | | | 190 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 992.00 | | | 119 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 704 314.00 | | | 704 314.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |