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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 040 341.00 | 729 681.00 | 310 660.00 | 1 040 341.00 |
AP Constructions | 3 708 373.00 | 1 353 211.00 | 2 355 162.00 | 3 708 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 818.00 | 130 729.00 | 25 089.00 | 155 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 921.00 | 411 587.00 | 176 334.00 | 587 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 245 598.00 | | 245 598.00 | 245 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 557.00 | | 48 557.00 | 48 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 786 607.00 | 2 625 208.00 | 3 161 399.00 | 5 786 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 133.00 | | 61 133.00 | 61 133.00 |
BZ Autres créances | 101 585.00 | | 101 585.00 | 101 585.00 |
CF Disponibilités | 65 097.00 | | 65 097.00 | 65 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 077.00 | | 19 077.00 | 19 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 803.00 | | 249 803.00 | 249 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 036 410.00 | 2 625 208.00 | 3 411 202.00 | 6 036 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 261.00 | | | 265 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 526.00 | | | 26 526.00 |
DG Autres réserves | 528 747.00 | | | 528 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 452.00 | | | 136 452.00 |
DK Provisions réglementées | 57 996.00 | | | 57 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 982.00 | | | 1 014 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 334 045.00 | | | 1 334 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 677.00 | | | 735 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 663.00 | | | 198 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 608.00 | | | 122 608.00 |
EA Autres dettes | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 396 220.00 | | | 2 396 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 411 202.00 | | | 3 411 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 670.00 | | | 1 074 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 247 446.00 | | 736 633.00 | 5 247 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 472.00 | 5 786 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 472.00 | 5 738 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 198 889.00 | | 736 633.00 | 5 198 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 557.00 | | | 48 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 437 177.00 | 271 269.00 | 83 238.00 | 2 437 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 437 177.00 | 271 269.00 | 83 238.00 | 2 437 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 680.00 | 3 046.00 | 35 730.00 | 90 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 680.00 | 3 046.00 | 35 730.00 | 90 680.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 046.00 | 35 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 750.00 | 60 500.00 | 150 250.00 | 210 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 663.00 | 198 663.00 | | 198 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 008.00 | 71 008.00 | | 71 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 604.00 | 47 604.00 | | 47 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 557.00 | | | 48 557.00 |
UX Autres créances clients | 61 133.00 | | | 61 133.00 |
VB T. V. A. | 78 682.00 | | | 78 682.00 |
VC Groupe et associés | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 332 863.00 | 161 563.00 | 621 693.00 | 1 332 863.00 |
VI Groupe et associés | 524 927.00 | 524 927.00 | | 524 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 669.00 | | | 225 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 077.00 | | | 19 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 352.00 | 181 795.00 | 48 557.00 | 230 352.00 |
VW T.V.A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 396 220.00 | 1 074 670.00 | 771 943.00 | 2 396 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 049.00 | | | 30 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 953.00 | | | 43 953.00 |
ST Autres comptes | 526 360.00 | | | 526 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 550.00 | | | 92 550.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 98 047.00 | | | 98 047.00 |
YT Sous‐traitance | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 318.00 | | | 43 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 296.00 | | | 247 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 864.00 | | | 107 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 665 936.00 | | | 665 936.00 |