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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
AP Constructions | 58 572.00 | 58 572.00 | | 58 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 808.00 | 77 487.00 | 21 321.00 | 98 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 112.00 | 98 428.00 | 15 684.00 | 114 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 575.00 | 238 226.00 | 38 348.00 | 276 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 245.00 | | 19 245.00 | 19 245.00 |
BT Marchandises | 399 096.00 | | 399 096.00 | 399 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 349.00 | | 409 349.00 | 409 349.00 |
BZ Autres créances | 19 824.00 | | 19 824.00 | 19 824.00 |
CF Disponibilités | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 513.00 | | 1 074 513.00 | 1 074 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 088.00 | 238 226.00 | 1 112 862.00 | 1 351 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 383.00 | | | 383.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 992.00 | 67 992.00 | | 67 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
DG Autres réserves | 210 265.00 | 206 001.00 | | 210 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 405.00 | 4 263.00 | | 49 405.00 |
DL TOTAL (I) | 334 461.00 | 285 056.00 | | 334 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 172.00 | 11 000.00 | | 31 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 788.00 | 208 735.00 | | 296 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 768.00 | 150 547.00 | | 102 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 223.00 | 145 862.00 | | 105 223.00 |
EA Autres dettes | 242 450.00 | 168 585.00 | | 242 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 401.00 | 684 729.00 | | 778 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 862.00 | 969 785.00 | | 1 112 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 401.00 | 683 876.00 | | 778 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 319.00 | | | 30 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 196.00 | | 8 862.00 | 269 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 483.00 | 276 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 483.00 | 271 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 113.00 | | 8 862.00 | 264 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 815.00 | 18 260.00 | 848.00 | 220 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 075.00 | 18 260.00 | 848.00 | 217 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 768.00 | 102 768.00 | | 102 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 302.00 | 41 302.00 | | 41 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 927.00 | 32 927.00 | | 32 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 450.00 | 242 450.00 | | 242 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UX Autres créances clients | 409 349.00 | | | 409 349.00 |
VB T. V. A. | 16 157.00 | | | 16 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 319.00 | 30 319.00 | | 30 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VI Groupe et associés | 296 788.00 | 296 788.00 | | 296 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 556.00 | 429 556.00 | | 429 556.00 |
VW T.V.A. | 27 022.00 | 27 022.00 | | 27 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 401.00 | 778 401.00 | | 778 401.00 |