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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
AP Constructions | 58 572.00 | 58 572.00 | | 58 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 340.00 | 107 388.00 | 13 953.00 | 121 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 063.00 | 116 049.00 | 5 014.00 | 121 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 058.00 | 285 748.00 | 20 310.00 | 306 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
BT Marchandises | 285 931.00 | | 285 931.00 | 285 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 089.00 | 14 334.00 | 439 755.00 | 454 089.00 |
BZ Autres créances | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
CF Disponibilités | 82 003.00 | | 82 003.00 | 82 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 443.00 | 14 334.00 | 828 109.00 | 842 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 501.00 | 300 082.00 | 848 419.00 | 1 148 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 383.00 | | | 383.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 992.00 | 67 992.00 | | 67 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
DG Autres réserves | 210 266.00 | 210 266.00 | | 210 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 906.00 | 24 714.00 | | 24 906.00 |
DL TOTAL (I) | 309 964.00 | 309 772.00 | | 309 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 887.00 | 393 636.00 | | 387 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 370.00 | 81 465.00 | | 74 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 559.00 | 41 206.00 | | 38 559.00 |
EA Autres dettes | 37 639.00 | 35 940.00 | | 37 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 455.00 | 552 247.00 | | 538 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 419.00 | 862 019.00 | | 848 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 455.00 | 552 247.00 | | 538 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 000.00 | | 9 058.00 | 297 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 916.00 | | 9 058.00 | 291 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 445.00 | 8 303.00 | | 277 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 705.00 | 8 303.00 | | 273 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 334.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 334.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 334.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 370.00 | 74 370.00 | | 74 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 639.00 | 37 639.00 | | 37 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UX Autres créances clients | 430 199.00 | 430 199.00 | | 430 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 890.00 | 23 890.00 | | 23 890.00 |
VB T. V. A. | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
VI Groupe et associés | 387 887.00 | 387 887.00 | | 387 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 736.00 | 465 736.00 | | 465 736.00 |
VW T.V.A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 455.00 | 538 455.00 | | 538 455.00 |