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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
AP Constructions | 58 572.00 | 58 572.00 | | 58 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 808.00 | 97 299.00 | 1 509.00 | 98 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 112.00 | 109 858.00 | 4 254.00 | 114 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 575.00 | 269 469.00 | 7 106.00 | 276 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BT Marchandises | 330 973.00 | | 330 973.00 | 330 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 365.00 | | 524 365.00 | 524 365.00 |
BZ Autres créances | 34 351.00 | | 34 351.00 | 34 351.00 |
CF Disponibilités | 144 059.00 | | 144 059.00 | 144 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 773.00 | | 1 044 773.00 | 1 044 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 348.00 | 269 469.00 | 1 051 878.00 | 1 321 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 383.00 | | | 383.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 992.00 | 67 992.00 | | 67 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
DG Autres réserves | 210 266.00 | 210 266.00 | | 210 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 138.00 | 47 012.00 | | 37 138.00 |
DL TOTAL (I) | 322 196.00 | 332 069.00 | | 322 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 912.00 | 367 334.00 | | 367 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 153.00 | 234 750.00 | | 270 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 773.00 | 85 993.00 | | 59 773.00 |
EA Autres dettes | 31 844.00 | 52 718.00 | | 31 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 683.00 | 740 796.00 | | 729 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 878.00 | 1 072 865.00 | | 1 051 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 683.00 | 740 796.00 | | 729 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 575.00 | | | 276 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 491.00 | | | 271 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 212.00 | 14 257.00 | | 255 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 472.00 | 14 257.00 | | 251 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 180.00 | | 36 180.00 | 36 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 180.00 | | 36 180.00 | 36 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 180.00 | | 36 180.00 | 36 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 153.00 | 270 153.00 | | 270 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 936.00 | 33 936.00 | | 33 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 844.00 | 31 844.00 | | 31 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UX Autres créances clients | 524 365.00 | 524 365.00 | | 524 365.00 |
VB T. V. A. | 27 047.00 | 27 047.00 | | 27 047.00 |
VI Groupe et associés | 367 912.00 | 367 912.00 | | 367 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 125.00 | 559 125.00 | | 559 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 683.00 | 729 683.00 | | 729 683.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |