| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
AP Constructions | 58 572.00 | 58 572.00 | | 58 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 708.00 | 100 812.00 | 13 896.00 | 114 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 637.00 | 114 321.00 | 4 315.00 | 118 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 000.00 | 277 445.00 | 19 555.00 | 297 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
BT Marchandises | 293 241.00 | | 293 241.00 | 293 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 678.00 | | 444 678.00 | 444 678.00 |
BZ Autres créances | 24 464.00 | | 24 464.00 | 24 464.00 |
CF Disponibilités | 70 707.00 | | 70 707.00 | 70 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 464.00 | | 842 464.00 | 842 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 464.00 | 277 445.00 | 862 019.00 | 1 139 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 383.00 | | | 383.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 992.00 | 67 992.00 | | 67 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
DG Autres réserves | 210 266.00 | 210 266.00 | | 210 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 714.00 | 37 138.00 | | 24 714.00 |
DL TOTAL (I) | 309 772.00 | 322 196.00 | | 309 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 636.00 | 367 912.00 | | 393 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 465.00 | 270 153.00 | | 81 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 206.00 | 59 773.00 | | 41 206.00 |
EA Autres dettes | 35 940.00 | 31 844.00 | | 35 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 247.00 | 729 683.00 | | 552 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 019.00 | 1 051 878.00 | | 862 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 247.00 | 729 683.00 | | 552 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 575.00 | | 20 425.00 | 276 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 491.00 | | 20 425.00 | 271 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 469.00 | 7 976.00 | | 269 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 729.00 | 7 976.00 | | 265 729.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 465.00 | 81 465.00 | | 81 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 498.00 | 21 498.00 | | 21 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 940.00 | 35 940.00 | | 35 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UX Autres créances clients | 444 678.00 | 444 678.00 | | 444 678.00 |
VB T. V. A. | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
VI Groupe et associés | 393 636.00 | 393 636.00 | | 393 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 970.00 | 469 970.00 | | 469 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 247.00 | 552 247.00 | | 552 247.00 |