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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
AP Constructions | 58 572.00 | 58 572.00 | | 58 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 808.00 | 87 679.00 | 11 129.00 | 98 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 112.00 | 105 222.00 | 8 890.00 | 114 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 575.00 | 255 212.00 | 21 362.00 | 276 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BT Marchandises | 300 129.00 | | 300 129.00 | 300 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 233.00 | 36 180.00 | 612 053.00 | 648 233.00 |
BZ Autres créances | 19 109.00 | | 19 109.00 | 19 109.00 |
CF Disponibilités | 118 536.00 | | 118 536.00 | 118 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 683.00 | 36 180.00 | 1 051 503.00 | 1 087 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 258.00 | 291 392.00 | 1 072 865.00 | 1 364 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 383.00 | | | 383.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 992.00 | 67 992.00 | | 67 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
DG Autres réserves | 210 266.00 | 210 265.00 | | 210 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 012.00 | 49 405.00 | | 47 012.00 |
DL TOTAL (I) | 332 069.00 | 334 461.00 | | 332 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 172.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 334.00 | 296 788.00 | | 367 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 750.00 | 102 768.00 | | 234 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 993.00 | 105 223.00 | | 85 993.00 |
EA Autres dettes | 52 718.00 | 242 450.00 | | 52 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 796.00 | 778 401.00 | | 740 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 865.00 | 1 112 862.00 | | 1 072 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 796.00 | 778 401.00 | | 740 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 319.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 575.00 | | | 276 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 491.00 | | | 271 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 226.00 | 16 986.00 | | 238 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 486.00 | 16 986.00 | | 234 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 667 725.00 | | | 667 725.00 |
6T Sur comptes clients | | 36 180.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 180.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 180.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 750.00 | 234 750.00 | | 234 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 098.00 | 44 098.00 | | 44 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 233.00 | 34 233.00 | | 34 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 718.00 | 52 718.00 | | 52 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UX Autres créances clients | 587 933.00 | | | 587 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 300.00 | | | 60 300.00 |
VB T. V. A. | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
VI Groupe et associés | 367 334.00 | 367 334.00 | | 367 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -853.00 | | | -853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 725.00 | 667 725.00 | | 667 725.00 |
VW T.V.A. | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 796.00 | 740 796.00 | | 740 796.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |