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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 240.00 | 3 754.00 | 486.00 | 4 240.00 |
AP Constructions | 59 622.00 | 58 647.00 | 975.00 | 59 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 133.00 | 101 739.00 | 9 394.00 | 111 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 500.00 | 119 006.00 | 4 494.00 | 123 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 878.00 | 283 145.00 | 15 733.00 | 298 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
BT Marchandises | 269 267.00 | | 269 267.00 | 269 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 417.00 | | 338 417.00 | 338 417.00 |
BZ Autres créances | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
CF Disponibilités | 287 692.00 | | 287 692.00 | 287 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 045.00 | | 910 045.00 | 910 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 923.00 | 283 145.00 | 925 778.00 | 1 208 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 383.00 | | | 383.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 992.00 | 67 992.00 | | 67 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
DG Autres réserves | 210 266.00 | 210 266.00 | | 210 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 641.00 | 24 906.00 | | 11 641.00 |
DL TOTAL (I) | 296 698.00 | 309 964.00 | | 296 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 532.00 | 387 887.00 | | 376 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 718.00 | 74 370.00 | | 175 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 233.00 | 38 559.00 | | 39 233.00 |
EA Autres dettes | 37 597.00 | 37 639.00 | | 37 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 080.00 | 538 455.00 | | 629 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 778.00 | 848 419.00 | | 925 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 080.00 | 538 455.00 | | 629 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 058.00 | | 7 280.00 | 306 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 460.00 | 298 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 294 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 740.00 | | 500.00 | 3 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 975.00 | | 6 780.00 | 300 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 748.00 | 10 897.00 | 13 500.00 | 285 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 740.00 | 14.00 | | 3 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 008.00 | 10 884.00 | 13 500.00 | 282 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 334.00 | | 14 334.00 | 14 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 334.00 | | 14 334.00 | 14 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 334.00 | | 14 334.00 | 14 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 718.00 | 175 718.00 | | 175 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 318.00 | 20 318.00 | | 20 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 597.00 | 37 597.00 | | 37 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UX Autres créances clients | 338 417.00 | 338 417.00 | | 338 417.00 |
VB T. V. A. | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VI Groupe et associés | 376 532.00 | 376 532.00 | | 376 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 527.00 | 345 527.00 | | 345 527.00 |
VW T.V.A. | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 080.00 | 629 080.00 | | 629 080.00 |