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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 490.00 | 10 565.00 | 924.00 | 11 490.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 532.00 | 139 249.00 | 28 282.00 | 167 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 067.00 | 141 822.00 | 31 244.00 | 173 067.00 |
BF Prêts | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 432.00 | 296 687.00 | 83 745.00 | 380 432.00 |
BT Marchandises | 89 033.00 | 19 010.00 | 70 023.00 | 89 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 466.00 | 67 598.00 | 382 868.00 | 450 466.00 |
BZ Autres créances | 80 297.00 | | 80 297.00 | 80 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 606 192.00 | | 606 192.00 | 606 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 684.00 | 86 608.00 | 1 340 075.00 | 1 426 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 116.00 | 383 295.00 | 1 423 820.00 | 1 807 116.00 |
CU Autres participations | 3 872.00 | 61.00 | 3 811.00 | 3 872.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 600.00 | 4 988.00 | 611.00 | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 616 838.00 | 531 753.00 | | 616 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 729.00 | 106 085.00 | | 70 729.00 |
DL TOTAL (I) | 756 868.00 | 707 138.00 | | 756 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 070.00 | 20 000.00 | | 15 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 680.00 | 204 123.00 | | 117 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 133.00 | 249 458.00 | | 270 133.00 |
EA Autres dettes | 9 930.00 | 17 849.00 | | 9 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 137.00 | 199 713.00 | | 254 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 952.00 | 691 143.00 | | 666 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 820.00 | 1 398 282.00 | | 1 423 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 116.00 | | 9 815.00 | 372 116.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 7 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 380 432.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 735.00 | | | 26 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 783.00 | | 9 815.00 | 330 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 149.00 | 71 475.00 | | 225 149.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 121.00 | 1 866.00 | | 3 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 033.00 | 531.00 | | 10 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 994.00 | 69 077.00 | | 211 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 205.00 | 19 010.00 | 10 205.00 | 10 205.00 |
6T Sur comptes clients | 63 974.00 | 67 598.00 | 63 974.00 | 63 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 180.00 | 86 670.00 | 74 180.00 | 74 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 180.00 | 86 670.00 | 74 180.00 | 74 180.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 608.00 | 74 180.00 | |
UG ‐ Financières | | 61.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 680.00 | 117 680.00 | | 117 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 969.00 | 78 969.00 | | 78 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 080.00 | 71 080.00 | | 71 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 254 137.00 | 254 137.00 | | 254 137.00 |
UP Prêts | 3 625.00 | 1 500.00 | | 3 625.00 |
UX Autres créances clients | 379 063.00 | | | 379 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | | | 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 402.00 | | | 71 402.00 |
VB T. V. A. | 29 630.00 | | | 29 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 070.00 | 4 976.00 | 10 094.00 | 15 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 775.00 | | | 40 775.00 |
VP Divers | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 083.00 | 532 958.00 | 2 125.00 | 535 083.00 |
VW T.V.A. | 120 083.00 | 120 083.00 | | 120 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 952.00 | 656 857.00 | 10 094.00 | 666 952.00 |