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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 324.00 | 173 881.00 | 5 443.00 | 179 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 265.00 | 129 399.00 | 21 866.00 | 151 265.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 884.00 | 324 589.00 | 59 295.00 | 383 884.00 |
BT Marchandises | 34 066.00 | 2 062.00 | 32 004.00 | 34 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 029.00 | | 788 029.00 | 788 029.00 |
BZ Autres créances | 22 836.00 | | 22 836.00 | 22 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 705 491.00 | | 705 491.00 | 705 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 049.00 | 2 062.00 | 1 551 986.00 | 1 554 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 934.00 | 326 652.00 | 1 611 282.00 | 1 937 934.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 850.00 | 9 818.00 | 10 031.00 | 19 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 812 150.00 | 745 265.00 | | 812 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 754.00 | 92 085.00 | | 103 754.00 |
DL TOTAL (I) | 985 205.00 | 906 650.00 | | 985 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 394.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 228.00 | 142 531.00 | | 175 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 706.00 | 173 153.00 | | 232 706.00 |
EA Autres dettes | 3 246.00 | 22 924.00 | | 3 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 896.00 | 189 188.00 | | 214 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 076.00 | 530 191.00 | | 626 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 282.00 | 1 436 841.00 | | 1 611 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 076.00 | 530 191.00 | | 626 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 702 980.00 | 31 424.00 | 734 404.00 | 702 980.00 |
FG Production vendue services | 845 898.00 | 49 637.00 | 895 536.00 | 845 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 879.00 | 81 062.00 | 1 629 941.00 | 1 548 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 062.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 518.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 511.00 | 5 503.00 | | 7 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 210.00 | 48.00 | | 13 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 210.00 | 48.00 | | 13 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 210.00 | -48.00 | | -13 210.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 673.00 | 18 024.00 | | 30 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 844.00 | -5 315.00 | | 34 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 286.00 | 1 730 030.00 | | 1 639 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 531.00 | 1 637 945.00 | | 1 535 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 754.00 | 92 085.00 | | 103 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 550.00 | | 19 334.00 | 365 550.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 100.00 | | 9 750.00 | 10 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | 6 709.00 | 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 999.00 | | 383 884.00 | 999.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 735.00 | | | 26 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 005.00 | | 9 584.00 | 321 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 682.00 | 17 906.00 | | 306 682.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 695.00 | 3 123.00 | | 6 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 490.00 | 3 123.00 | | 11 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 496.00 | 14 783.00 | | 288 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 062.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 062.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 062.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 228.00 | 175 228.00 | | 175 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 009.00 | 80 009.00 | | 80 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 798.00 | 54 798.00 | | 54 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 014.00 | 30 014.00 | | 30 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 896.00 | 214 896.00 | | 214 896.00 |
UP Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
UX Autres créances clients | 788 029.00 | 788 029.00 | | 788 029.00 |
VB T. V. A. | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
VP Divers | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 389.00 | 814 490.00 | 2 898.00 | 817 389.00 |
VW T.V.A. | 65 024.00 | 65 024.00 | | 65 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 076.00 | 626 076.00 | | 626 076.00 |