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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 325.00 | 176 585.00 | 2 740.00 | 179 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 037.00 | 142 134.00 | 13 904.00 | 156 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 322.00 | 344 846.00 | 650 476.00 | 995 322.00 |
BT Marchandises | 47 193.00 | 4 125.00 | 43 067.00 | 47 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 213.00 | | 752 213.00 | 752 213.00 |
BZ Autres créances | 15 216.00 | | 15 216.00 | 15 216.00 |
CF Disponibilités | 188 709.00 | | 188 709.00 | 188 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 377.00 | 4 125.00 | 1 002 251.00 | 1 006 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 699.00 | 348 971.00 | 1 652 727.00 | 2 001 699.00 |
CU Autres participations | 125 761.00 | | 125 761.00 | 125 761.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 560.00 | 14 637.00 | 5 923.00 | 20 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 856 055.00 | 812 151.00 | | 856 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 736.00 | 103 755.00 | | 110 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 092.00 | 985 205.00 | | 1 036 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 838.00 | 175 229.00 | | 250 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 020.00 | 232 706.00 | | 183 020.00 |
EA Autres dettes | 3 897.00 | 3 246.00 | | 3 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 881.00 | 214 896.00 | | 178 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 636.00 | 626 077.00 | | 616 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 727.00 | 1 611 282.00 | | 1 652 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 635.00 | 626 076.00 | | 616 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 762 172.00 | 32 886.00 | 795 058.00 | 762 172.00 |
FG Production vendue services | 1 030 418.00 | 47 765.00 | 1 078 183.00 | 1 030 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 792 590.00 | 80 651.00 | 1 873 242.00 | 1 792 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 912 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 125.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 230.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 511.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 226.00 | 13 210.00 | | 1 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 470.00 | 13 210.00 | | 16 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 470.00 | -13 210.00 | | -16 470.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 622.00 | 30 673.00 | | 39 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 466.00 | 34 844.00 | | 37 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 563.00 | 1 639 286.00 | | 1 912 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 827.00 | 1 535 531.00 | | 1 801 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 736.00 | 103 754.00 | | 110 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 884.00 | 627 431.00 | | 383 884.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 850.00 | 710.00 | | 19 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 627 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 994.00 | 995 321.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 244.00 | 11 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 735.00 | | | 26 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 590.00 | 4 771.00 | | 330 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 709.00 | 621 950.00 | | 6 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 589.00 | 20 256.00 | | 324 589.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 818.00 | 4 818.00 | | 9 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 280.00 | 15 438.00 | | 303 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 062.00 | 4 125.00 | 2 062.00 | 2 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 062.00 | 4 125.00 | 2 062.00 | 2 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 062.00 | 4 125.00 | 2 062.00 | 2 062.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 125.00 | 2 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 838.00 | 250 838.00 | | 250 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 202.00 | 83 202.00 | | 83 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 391.00 | 64 391.00 | | 64 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 881.00 | 178 881.00 | | 178 881.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
UX Autres créances clients | 752 213.00 | 752 213.00 | | 752 213.00 |
VB T. V. A. | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 622.00 | 770 474.00 | 502 148.00 | 1 272 622.00 |
VW T.V.A. | 29 896.00 | 29 896.00 | | 29 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 635.00 | 616 635.00 | | 616 635.00 |