| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 490.00 | 11 097.00 | 393.00 | 11 490.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 158.00 | 164 769.00 | 11 389.00 | 176 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 223.00 | 138 996.00 | 16 227.00 | 155 223.00 |
BF Prêts | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 069.00 | 320 462.00 | 50 607.00 | 371 069.00 |
BT Marchandises | 91 980.00 | 38 020.00 | 53 960.00 | 91 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 347.00 | 54 857.00 | 636 490.00 | 691 347.00 |
BZ Autres créances | 39 547.00 | | 39 547.00 | 39 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 784.00 | | 105 784.00 | 105 784.00 |
CF Disponibilités | 472 659.00 | | 472 659.00 | 472 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 169.00 | 92 877.00 | 1 311 292.00 | 1 404 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 239.00 | 413 339.00 | 1 361 900.00 | 1 775 239.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 666 568.00 | 616 839.00 | | 666 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 109.00 | 70 729.00 | | 62 109.00 |
DL TOTAL (I) | 797 977.00 | 756 868.00 | | 797 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 095.00 | 15 071.00 | | 10 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 239.00 | 117 680.00 | | 169 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 737.00 | 270 133.00 | | 188 737.00 |
EA Autres dettes | 13 136.00 | 9 931.00 | | 13 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 716.00 | 254 137.00 | | 182 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 923.00 | 666 952.00 | | 563 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 900.00 | 1 423 821.00 | | 1 361 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 851.00 | 656 858.00 | | 558 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 792 207.00 | 100 272.00 | 892 479.00 | 792 207.00 |
FG Production vendue services | 874 717.00 | 79 296.00 | 954 013.00 | 874 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 924.00 | 179 568.00 | 1 846 492.00 | 1 666 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 889 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 570 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 824.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 835 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 493.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 140.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 509.00 | 11 020.00 | | 6 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 136.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 1 136.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567.00 | 1 960.00 | | 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | 1 960.00 | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 572.00 | -824.00 | | 572.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 786.00 | 2 683.00 | | 2 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 290.00 | 7 023.00 | | 7 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 117.00 | 1 895 739.00 | | 1 908 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 007.00 | 1 825 010.00 | | 1 846 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 109.00 | 70 729.00 | | 62 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 432.00 | | 12 782.00 | 380 432.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 083.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 144.00 | 7 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 145.00 | 371 069.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 331 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 735.00 | | | 26 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 599.00 | | 10 782.00 | 340 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 497.00 | | 2 000.00 | 7 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 625.00 | 43 836.00 | 20 000.00 | 296 625.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 988.00 | 611.00 | | 4 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 565.00 | 531.00 | | 10 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 072.00 | 42 693.00 | 20 000.00 | 281 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 010.00 | 38 020.00 | 19 010.00 | 19 010.00 |
6T Sur comptes clients | 67 598.00 | 3 804.00 | 16 545.00 | 67 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 670.00 | 41 824.00 | 35 617.00 | 86 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 670.00 | 41 824.00 | 35 617.00 | 86 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 824.00 | 35 555.00 | |
UG ‐ Financières | | | 61.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 239.00 | 169 239.00 | | 169 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 688.00 | 78 688.00 | | 78 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 416.00 | 69 416.00 | | 69 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 716.00 | 182 716.00 | | 182 716.00 |
UP Prêts | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
UX Autres créances clients | 636 490.00 | | | 636 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -546.00 | | | -546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 856.00 | | | 54 856.00 |
VB T. V. A. | 14 293.00 | | | 14 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 094.00 | 5 023.00 | 5 071.00 | 10 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 480.00 | | | 23 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 287.00 | 733 745.00 | 3 541.00 | 737 287.00 |
VW T.V.A. | 39 459.00 | 39 459.00 | | 39 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 922.00 | 558 851.00 | 5 071.00 | 563 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |