| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 992.00 | 168 622.00 | 5 370.00 | 173 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 871.00 | 106 306.00 | 30 564.00 | 136 871.00 |
BF Prêts | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 051.00 | 292 018.00 | 56 032.00 | 348 051.00 |
BT Marchandises | 72 289.00 | | 72 289.00 | 72 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 843.00 | 64 857.00 | 590 986.00 | 655 843.00 |
BZ Autres créances | 32 266.00 | | 32 266.00 | 32 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 155.00 | | 179 155.00 | 179 155.00 |
CF Disponibilités | 393 494.00 | | 393 494.00 | 393 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 601.00 | 64 857.00 | 1 270 744.00 | 1 335 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 652.00 | 356 875.00 | 1 326 776.00 | 1 683 652.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 707 677.00 | 666 568.00 | | 707 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 488.00 | 62 109.00 | | 56 488.00 |
DL TOTAL (I) | 833 465.00 | 797 977.00 | | 833 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 071.00 | 10 095.00 | | 5 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 587.00 | 169 239.00 | | 131 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 066.00 | 188 737.00 | | 150 066.00 |
EA Autres dettes | 6 642.00 | 13 136.00 | | 6 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 944.00 | 182 716.00 | | 199 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 311.00 | 563 923.00 | | 493 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 776.00 | 1 361 900.00 | | 1 326 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 311.00 | 558 851.00 | | 493 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 656 702.00 | 97 261.00 | 753 964.00 | 656 702.00 |
FG Production vendue services | 766 370.00 | 38 991.00 | 805 361.00 | 766 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 073.00 | 136 252.00 | 1 559 325.00 | 1 423 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 756.00 | 6 509.00 | | 9 756.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 435.00 | | | 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 954.00 | 1 200.00 | | 17 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 434.00 | 1 200.00 | | 19 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 567.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 689.00 | 62.00 | | 9 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 689.00 | 628.00 | | 9 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 745.00 | 572.00 | | 9 745.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 791.00 | 2 786.00 | | 2 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 388.00 | 7 290.00 | | 6 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 883.00 | 1 908 117.00 | | 1 637 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 395.00 | 1 846 007.00 | | 1 581 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 488.00 | 62 109.00 | | 56 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 069.00 | | 34 258.00 | 371 069.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 499.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 499.00 | 4 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 276.00 | 348 050.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 776.00 | 310 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 735.00 | | | 26 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 380.00 | | 34 258.00 | 331 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 461.00 | 16 644.00 | 45 087.00 | 320 461.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 097.00 | 393.00 | | 11 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 764.00 | 16 251.00 | 45 087.00 | 303 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 020.00 | | 38 020.00 | 38 020.00 |
6T Sur comptes clients | 54 856.00 | 10 000.00 | | 54 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 876.00 | 10 000.00 | 38 020.00 | 92 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 876.00 | 10 000.00 | 38 020.00 | 92 876.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 38 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 587.00 | 131 587.00 | | 131 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 610.00 | 59 610.00 | | 59 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 641.00 | 58 641.00 | | 58 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 944.00 | 199 944.00 | | 199 944.00 |
UP Prêts | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
UX Autres créances clients | 532 127.00 | 532 127.00 | | 532 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 714.00 | 123 714.00 | | 123 714.00 |
VB T. V. A. | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 947.00 | 21 947.00 | | 21 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 705.00 | 690 663.00 | 1 041.00 | 691 705.00 |
VW T.V.A. | 31 436.00 | 31 436.00 | | 31 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 310.00 | 493 310.00 | | 493 310.00 |