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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 991.00 | 171 317.00 | 2 674.00 | 173 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 014.00 | 117 179.00 | 29 835.00 | 147 014.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 550.00 | 306 682.00 | 58 868.00 | 365 550.00 |
BT Marchandises | 62 972.00 | | 62 972.00 | 62 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 532.00 | | 639 532.00 | 639 532.00 |
BZ Autres créances | 25 065.00 | | 25 065.00 | 25 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 338.00 | | 214 338.00 | 214 338.00 |
CF Disponibilités | 435 749.00 | | 435 749.00 | 435 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 973.00 | | 1 377 973.00 | 1 377 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 523.00 | 306 682.00 | 1 436 841.00 | 1 743 523.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 100.00 | 6 695.00 | 3 404.00 | 10 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 745 265.00 | 707 677.00 | | 745 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 085.00 | 56 488.00 | | 92 085.00 |
DL TOTAL (I) | 906 651.00 | 833 465.00 | | 906 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 071.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 531.00 | 131 587.00 | | 142 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 154.00 | 150 066.00 | | 173 154.00 |
EA Autres dettes | 22 924.00 | 6 642.00 | | 22 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 188.00 | 199 944.00 | | 189 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 191.00 | 493 311.00 | | 530 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 842.00 | 1 326 776.00 | | 1 436 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 698 515.00 | 87 162.00 | 785 676.00 | 698 515.00 |
FG Production vendue services | 815 951.00 | 54 941.00 | 870 892.00 | 815 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 466.00 | 142 102.00 | 1 656 569.00 | 1 514 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 729 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 505 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 125 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 016.00 | 101.00 | | 2 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 480.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 954.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 434.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 689.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 9 689.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | 9 745.00 | | -48.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 024.00 | 2 791.00 | | 18 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 315.00 | 6 388.00 | | -5 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 031.00 | 1 637 883.00 | | 1 730 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 945.00 | 1 581 395.00 | | 1 637 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 085.00 | 56 488.00 | | 92 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 050.00 | | 18 791.00 | 348 050.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 600.00 | | 4 500.00 | 5 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 291.00 | 7 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 291.00 | 365 550.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 735.00 | | | 26 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 862.00 | | 10 143.00 | 310 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 852.00 | | 4 148.00 | 4 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 018.00 | 14 663.00 | | 292 018.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 600.00 | 1 095.00 | | 5 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 928.00 | 13 568.00 | | 274 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 856.00 | | 64 856.00 | 64 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 856.00 | | 64 856.00 | 64 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 856.00 | | 64 856.00 | 64 856.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 531.00 | 142 531.00 | | 142 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 337.00 | 68 337.00 | | 68 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 991.00 | 46 991.00 | | 46 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 924.00 | 22 924.00 | | 22 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 188.00 | 189 188.00 | | 189 188.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
UX Autres créances clients | 639 532.00 | 639 532.00 | | 639 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VB T. V. A. | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VI Groupe et associés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 811.00 | 664 913.00 | 3 898.00 | 668 811.00 |
VW T.V.A. | 55 786.00 | 55 786.00 | | 55 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 191.00 | 530 191.00 | | 530 191.00 |