| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 464 280.00 | 351 081.00 | 113 199.00 | 464 280.00 |
AH Fonds commercial | 1 532 113.00 | | 1 532 113.00 | 1 532 113.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 489 203.00 | | 1 489 203.00 | 1 489 203.00 |
AP Constructions | 80 000.00 | 49 227.00 | 30 773.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 374 343.00 | 1 093 264.00 | 281 079.00 | 1 374 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972 759.00 | 950 913.00 | 21 846.00 | 972 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 450.00 | | 28 450.00 | 28 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 104.00 | | 57 104.00 | 57 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 986 533.00 | 3 314 349.00 | 7 672 184.00 | 10 986 533.00 |
BT Marchandises | 1 033 137.00 | 27 629.00 | 1 005 508.00 | 1 033 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 934 265.00 | 31 836.00 | 2 902 429.00 | 2 934 265.00 |
BZ Autres créances | 804 016.00 | | 804 016.00 | 804 016.00 |
CF Disponibilités | 402 055.00 | | 402 055.00 | 402 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 581.00 | | 62 581.00 | 62 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 236 055.00 | 59 465.00 | 5 176 589.00 | 5 236 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 222 587.00 | 3 373 814.00 | 12 848 773.00 | 16 222 587.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 988 280.00 | 869 863.00 | 4 118 417.00 | 4 988 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400 000.00 | 5 400 000.00 | | 5 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DH Report à nouveau | 505 423.00 | 239 369.00 | | 505 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 406.00 | 266 053.00 | | -67 406.00 |
DL TOTAL (I) | 6 378 028.00 | 6 445 434.00 | | 6 378 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 500.00 | 680 169.00 | | 552 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 361.00 | 12 331.00 | | 12 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 836.00 | 56 321.00 | | 35 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 232.00 | 1 036 257.00 | | 932 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 644.00 | 533 710.00 | | 705 644.00 |
EA Autres dettes | 4 231 226.00 | 4 098 243.00 | | 4 231 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 945.00 | 1 294.00 | | 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 470 745.00 | 6 418 325.00 | | 6 470 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 848 773.00 | 12 863 759.00 | | 12 848 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 696 122.00 | 390 323.00 | 2 086 445.00 | 1 696 122.00 |
FD Production vendue biens | 4 150 405.00 | 3 918 243.00 | 8 068 648.00 | 4 150 405.00 |
FG Production vendue services | 1 480 387.00 | 91 635.00 | 1 572 022.00 | 1 480 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 326 914.00 | 4 400 201.00 | 11 727 115.00 | 7 326 914.00 |
FN Production immobilisée | | | 584 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 454 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 067 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 173 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 137 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 711 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 401 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 013 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 502.00 | |
GE Autres charges | | | 218 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 358 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 422.00 | |
GN Différences positives de change | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 154.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 897.00 | -1 171.00 | | 15 897.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 558 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 897.00 | 556 829.00 | | 15 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 260.00 | 80 699.00 | | 103 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 260.00 | 80 699.00 | | 103 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 363.00 | 476 130.00 | | -87 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -200 709.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 470 539.00 | 12 655 366.00 | | 12 470 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 537 945.00 | 12 389 313.00 | | 12 537 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 406.00 | 266 053.00 | | -67 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 275 477.00 | | 714 119.00 | 10 275 477.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 988 280.00 | | | 4 988 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 063.00 | 57 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 063.00 | 10 986 533.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 988 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 485 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 455 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 863 289.00 | | 622 307.00 | 2 863 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 365 010.00 | | 90 542.00 | 2 365 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 897.00 | | 1 270.00 | 58 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 928 767.00 | 385 581.00 | | 2 928 767.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 620 541.00 | 249 322.00 | | 620 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311 694.00 | 39 387.00 | | 311 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 996 533.00 | 96 872.00 | | 1 996 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 541.00 | 8 895.00 | 10 806.00 | 29 541.00 |
6T Sur comptes clients | 26 511.00 | 5 607.00 | 282.00 | 26 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 052.00 | 14 502.00 | 11 088.00 | 56 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 052.00 | 14 502.00 | 11 088.00 | 56 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 232.00 | 932 232.00 | | 932 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 779.00 | 211 779.00 | | 211 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 928.00 | 226 928.00 | | 226 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 104.00 | 57 104.00 | | 57 104.00 |
UX Autres créances clients | 2 891 717.00 | | | 2 891 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 548.00 | | | 42 548.00 |
VB T. V. A. | 218 621.00 | | | 218 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 500.00 | 212 500.00 | 340 000.00 | 552 500.00 |
VI Groupe et associés | 4 227 331.00 | 4 227 331.00 | | 4 227 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 584 745.00 | | | 584 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 589.00 | 72 589.00 | | 72 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585.00 | | | 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 581.00 | | | 62 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 857 966.00 | 3 857 966.00 | | 3 857 966.00 |
VW T.V.A. | 194 347.00 | 194 347.00 | | 194 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 434 909.00 | 6 094 909.00 | 340 000.00 | 6 434 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |