| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470 614.00 | 396 069.00 | 74 545.00 | 470 614.00 |
AH Fonds commercial | 1 532 113.00 | | 1 532 113.00 | 1 532 113.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 235 752.00 | | 235 752.00 | 235 752.00 |
AP Constructions | 80 000.00 | 59 359.00 | 20 641.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 504 667.00 | 1 255 900.00 | 248 767.00 | 1 504 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 199.00 | 475 421.00 | 68 778.00 | 544 199.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 896.00 | | 32 896.00 | 32 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 393 055.00 | 4 054 679.00 | 6 338 376.00 | 10 393 055.00 |
BT Marchandises | 1 188 030.00 | 39 243.00 | 1 148 787.00 | 1 188 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 042 882.00 | 31 675.00 | 4 011 208.00 | 4 042 882.00 |
BZ Autres créances | 616 322.00 | | 616 322.00 | 616 322.00 |
CF Disponibilités | 552 677.00 | | 552 677.00 | 552 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 806.00 | | 56 806.00 | 56 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 456 836.00 | 70 918.00 | 6 385 918.00 | 6 456 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 849 890.00 | 4 125 596.00 | 12 724 294.00 | 16 849 890.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 992 815.00 | 1 867 930.00 | 4 124 885.00 | 5 992 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400 000.00 | 5 400 000.00 | | 5 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DH Report à nouveau | 439 141.00 | 438 017.00 | | 439 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 364.00 | 1 124.00 | | 181 364.00 |
DL TOTAL (I) | 6 560 517.00 | 6 379 153.00 | | 6 560 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 000.00 | 340 000.00 | | 170 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 488.00 | 73 631.00 | | 69 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 329.00 | 674 524.00 | | 989 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 495.00 | 729 725.00 | | 569 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420.00 | | | 420.00 |
EA Autres dettes | 4 345 045.00 | 4 200 372.00 | | 4 345 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 163 777.00 | 6 018 252.00 | | 6 163 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 724 294.00 | 12 397 405.00 | | 12 724 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 459 405.00 | 571 581.00 | 2 030 986.00 | 1 459 405.00 |
FD Production vendue biens | 3 427 673.00 | 4 679 193.00 | 8 106 865.00 | 3 427 673.00 |
FG Production vendue services | 995 087.00 | 210 760.00 | 1 205 847.00 | 995 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 882 165.00 | 5 461 533.00 | 11 343 698.00 | 5 882 165.00 |
FN Production immobilisée | | | 148 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 544 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 257 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 846 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 867 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 956 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 853 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 963 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 497.00 | |
GE Autres charges | | | 213 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 132 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 454.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 907.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 622.00 | 7.00 | | 3 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800 109.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 622.00 | 1 800 117.00 | | 3 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 804.00 | 93 402.00 | | 182 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 904 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 804.00 | 998 252.00 | | 182 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 182.00 | 801 865.00 | | -179 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 548 441.00 | 11 664 144.00 | | 11 548 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 367 077.00 | 11 663 020.00 | | 11 367 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 364.00 | 1 124.00 | | 181 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 678 407.00 | | 784 980.00 | 10 678 407.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 304 532.00 | | 688 283.00 | 5 304 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 070 332.00 | 10 393 055.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 992 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 539 885.00 | 2 238 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 530 447.00 | 2 128 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 777 416.00 | | 948.00 | 2 777 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 563 593.00 | | 95 720.00 | 2 563 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 867.00 | | 29.00 | 32 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 593 418.00 | 963 257.00 | 501 997.00 | 3 593 418.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 026 164.00 | 841 766.00 | | 1 026 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374 741.00 | 21 328.00 | | 374 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 192 514.00 | 100 163.00 | 501 997.00 | 2 192 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 820.00 | 16 955.00 | 9 532.00 | 31 820.00 |
6T Sur comptes clients | 34 709.00 | 10 542.00 | 13 576.00 | 34 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 529.00 | 27 497.00 | 23 108.00 | 66 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 528.00 | 27 497.00 | 23 108.00 | 66 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989 329.00 | 989 329.00 | | 989 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 010.00 | 163 010.00 | | 163 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 292.00 | 181 292.00 | | 181 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 939.00 | 136 939.00 | | 136 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 896.00 | 32 896.00 | | 32 896.00 |
UX Autres créances clients | 3 996 598.00 | 3 996 598.00 | | 3 996 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 806.00 | 36 806.00 | | 36 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 284.00 | 46 284.00 | | 46 284.00 |
VB T. V. A. | 148 158.00 | 148 158.00 | | 148 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 208 106.00 | 4 208 106.00 | | 4 208 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 429 887.00 | 429 887.00 | | 429 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 285.00 | 69 285.00 | | 69 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 806.00 | 56 806.00 | | 56 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 748 906.00 | 4 748 906.00 | | 4 748 906.00 |
VW T.V.A. | 155 909.00 | 155 909.00 | | 155 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 094 289.00 | 6 094 289.00 | | 6 094 289.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 54.00 | | 44.00 |