| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470 614.00 | 437 521.00 | 33 093.00 | 470 614.00 |
AH Fonds commercial | 1 532 113.00 | | 1 532 113.00 | 1 532 113.00 |
AP Constructions | 80 000.00 | 63 669.00 | 16 331.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 561 668.00 | 1 404 934.00 | 156 734.00 | 1 561 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 337.00 | 498 485.00 | 52 852.00 | 551 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 522.00 | | 24 522.00 | 24 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 399 025.00 | 4 722 283.00 | 4 676 742.00 | 9 399 025.00 |
BT Marchandises | 1 220 500.00 | 89 058.00 | 1 131 442.00 | 1 220 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 980 737.00 | 38 224.00 | 2 942 513.00 | 2 980 737.00 |
BZ Autres créances | 254 256.00 | | 254 256.00 | 254 256.00 |
CF Disponibilités | 451 297.00 | | 451 297.00 | 451 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 910 969.00 | 127 282.00 | 4 783 687.00 | 4 910 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 309 994.00 | 4 849 565.00 | 9 460 429.00 | 14 309 994.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 178 772.00 | 2 317 673.00 | 2 861 098.00 | 5 178 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400 000.00 | 5 400 000.00 | | 5 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 1 752 573.00 | 620 505.00 | | 1 752 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 779.00 | 1 132 069.00 | | 331 779.00 |
DL TOTAL (I) | 8 024 364.00 | 7 692 585.00 | | 8 024 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 471.00 | 134 873.00 | | 121 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 968.00 | 686 085.00 | | 607 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 626.00 | 606 120.00 | | 305 626.00 |
EA Autres dettes | 348 820.00 | 2 165 833.00 | | 348 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 180.00 | 22 233.00 | | 52 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 065.00 | 3 615 144.00 | | 1 436 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 460 429.00 | 11 307 729.00 | | 9 460 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 126 332.00 | 316 237.00 | 1 442 568.00 | 1 126 332.00 |
FD Production vendue biens | 4 520 496.00 | 2 188 483.00 | 6 708 980.00 | 4 520 496.00 |
FG Production vendue services | 517 347.00 | 62 052.00 | 579 399.00 | 517 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 164 175.00 | 2 566 772.00 | 8 730 947.00 | 6 164 175.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 744 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 223 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 953 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 326 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 811 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 097.00 | |
GE Autres charges | | | 208 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 343 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 126.00 | 78 899.00 | | 2 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 319.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 126.00 | 86 218.00 | | 2 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 471.00 | 253 035.00 | | 64 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 239 099.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 471.00 | 492 135.00 | | 64 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 346.00 | -405 917.00 | | -62 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 249.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 746 630.00 | 11 957 742.00 | | 8 746 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 414 851.00 | 10 825 673.00 | | 8 414 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 779.00 | 1 132 069.00 | | 331 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 397 218.00 | | 34 012.00 | 9 397 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 178 772.00 | | | 5 178 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 206.00 | 24 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 206.00 | 9 399 025.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 178 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 002 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 193 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 002 727.00 | | | 2 002 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 182 067.00 | | 10 938.00 | 2 182 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 653.00 | | 23 074.00 | 33 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 910 973.00 | 811 310.00 | | 3 910 973.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 609 118.00 | 708 555.00 | | 1 609 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417 499.00 | 20 022.00 | | 417 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 884 355.00 | 82 733.00 | | 1 884 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 522.00 | 39 536.00 | | 49 522.00 |
6T Sur comptes clients | 35 094.00 | 4 562.00 | 1 432.00 | 35 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 617.00 | 44 097.00 | 1 432.00 | 84 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 617.00 | 44 097.00 | 1 432.00 | 84 617.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 968.00 | 607 968.00 | | 607 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 430.00 | 77 430.00 | | 77 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 263.00 | 126 263.00 | | 126 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 180.00 | 52 180.00 | | 52 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 522.00 | | 24 522.00 | 24 522.00 |
UX Autres créances clients | 2 933 353.00 | 2 933 353.00 | | 2 933 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 385.00 | 47 385.00 | | 47 385.00 |
VB T. V. A. | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VI Groupe et associés | 348 820.00 | 348 820.00 | | 348 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 119.00 | 139 119.00 | | 139 119.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 403.00 | 26 403.00 | | 26 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 740.00 | 83 740.00 | | 83 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 259 835.00 | 3 235 312.00 | 24 522.00 | 3 259 835.00 |
VW T.V.A. | 95 367.00 | 95 367.00 | | 95 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 594.00 | 1 314 594.00 | | 1 314 594.00 |