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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470 614.00 | 417 499.00 | 53 115.00 | 470 614.00 |
AH Fonds commercial | 1 532 113.00 | | 1 532 113.00 | 1 532 113.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 80 000.00 | 61 514.00 | 18 486.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550 730.00 | 1 335 575.00 | 215 155.00 | 1 550 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 337.00 | 487 266.00 | 64 070.00 | 551 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 653.00 | | 33 653.00 | 33 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 397 218.00 | 3 910 973.00 | 5 486 245.00 | 9 397 218.00 |
BT Marchandises | 1 191 239.00 | 49 522.00 | 1 141 717.00 | 1 191 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 842 316.00 | 35 094.00 | 3 807 222.00 | 3 842 316.00 |
BZ Autres créances | 181 813.00 | | 181 813.00 | 181 813.00 |
CF Disponibilités | 626 187.00 | | 626 187.00 | 626 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 077.00 | | 59 077.00 | 59 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 906 100.00 | 84 616.00 | 5 821 484.00 | 5 906 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 303 319.00 | 3 995 589.00 | 11 307 729.00 | 15 303 319.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 178 772.00 | 1 609 118.00 | 3 569 653.00 | 5 178 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400 000.00 | 5 400 000.00 | | 5 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DH Report à nouveau | 620 505.00 | 439 141.00 | | 620 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 132 069.00 | 181 364.00 | | 1 132 069.00 |
DL TOTAL (I) | 7 692 585.00 | 6 560 517.00 | | 7 692 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 170 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 873.00 | 69 488.00 | | 134 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 085.00 | 989 329.00 | | 686 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 120.00 | 569 495.00 | | 606 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 420.00 | | |
EA Autres dettes | 2 165 833.00 | 4 345 045.00 | | 2 165 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 233.00 | 20 000.00 | | 22 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 615 144.00 | 6 163 777.00 | | 3 615 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 307 729.00 | 12 724 294.00 | | 11 307 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 506 758.00 | 254 057.00 | 1 760 816.00 | 1 506 758.00 |
FD Production vendue biens | 4 856 339.00 | 2 872 360.00 | 7 728 700.00 | 4 856 339.00 |
FG Production vendue services | 1 645 335.00 | 556 888.00 | 2 202 223.00 | 1 645 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 008 432.00 | 3 683 306.00 | 11 691 738.00 | 8 008 432.00 |
FN Production immobilisée | | | 127 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 871 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 567 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 168 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 740 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 768 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 801 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 288.00 | |
GE Autres charges | | | 206 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 054 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 817 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 560 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 899.00 | 3 622.00 | | 78 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 218.00 | 3 622.00 | | 86 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253 035.00 | 182 804.00 | | 253 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 099.00 | | | 239 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492 135.00 | 182 804.00 | | 492 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405 917.00 | -179 182.00 | | -405 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 249.00 | | | 22 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 957 742.00 | 11 548 440.00 | | 11 957 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 825 673.00 | 11 367 076.00 | | 10 825 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 132 069.00 | 181 364.00 | | 1 132 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 393 055.00 | | 188 505.00 | 10 393 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 992 815.00 | | 127 828.00 | 5 992 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 184 342.00 | 9 397 218.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 941 872.00 | 5 178 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 235 752.00 | 2 002 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 719.00 | 2 182 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 238 478.00 | | | 2 238 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 128 866.00 | | 59 919.00 | 2 128 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 896.00 | | 757.00 | 32 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 054 679.00 | 801 537.00 | 945 243.00 | 4 054 679.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 867 930.00 | 683 060.00 | 941 872.00 | 1 867 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396 069.00 | 21 430.00 | | 396 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 790 680.00 | 97 047.00 | 3 371.00 | 1 790 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 243.00 | 19 447.00 | 9 168.00 | 39 243.00 |
6T Sur comptes clients | 31 675.00 | 11 840.00 | 8 421.00 | 31 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 917.00 | 31 287.00 | 17 589.00 | 70 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 917.00 | 31 288.00 | 17 588.00 | 70 917.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 085.00 | 686 085.00 | | 686 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 800.00 | 124 800.00 | | 124 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 490.00 | 168 490.00 | | 168 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 671.00 | 105 671.00 | | 105 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 233.00 | 22 233.00 | | 22 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 653.00 | | 33 653.00 | 33 653.00 |
UX Autres créances clients | 3 804 166.00 | 3 804 166.00 | | 3 804 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 151.00 | 38 151.00 | | 38 151.00 |
VB T. V. A. | 29 386.00 | 29 386.00 | | 29 386.00 |
VI Groupe et associés | 2 060 162.00 | 2 060 162.00 | | 2 060 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 483.00 | 151 483.00 | | 151 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 825.00 | 46 825.00 | | 46 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 077.00 | 59 077.00 | | 59 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 116 859.00 | 4 083 206.00 | 33 653.00 | 4 116 859.00 |
VW T.V.A. | 266 005.00 | 266 005.00 | | 266 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 480 270.00 | 3 480 270.00 | | 3 480 270.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |