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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475 477.00 | 457 356.00 | 18 121.00 | 475 477.00 |
AH Fonds commercial | 1 532 113.00 | | 1 532 113.00 | 1 532 113.00 |
AP Constructions | 80 000.00 | 65 824.00 | 14 176.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 582 190.00 | 1 462 597.00 | 119 593.00 | 1 582 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 337.00 | 509 077.00 | 42 259.00 | 551 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 282.00 | | 24 282.00 | 24 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 424 170.00 | 5 521 082.00 | 3 903 088.00 | 9 424 170.00 |
BT Marchandises | 1 099 658.00 | 86 541.00 | 1 013 117.00 | 1 099 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 552 944.00 | 42 350.00 | 2 510 594.00 | 2 552 944.00 |
BZ Autres créances | 1 387 608.00 | | 1 387 608.00 | 1 387 608.00 |
CF Disponibilités | 685 118.00 | | 685 118.00 | 685 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 725 784.00 | 128 891.00 | 5 596 893.00 | 5 725 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 149 954.00 | 5 649 973.00 | 9 499 982.00 | 15 149 954.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 861.00 | | | 46 861.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 178 772.00 | 3 026 228.00 | 2 152 544.00 | 5 178 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400 000.00 | | | 5 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12.00 | | | 12.00 |
DH Report à nouveau | 2 084 352.00 | | | 2 084 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 086.00 | | | 379 086.00 |
DL TOTAL (I) | 8 403 450.00 | | | 8 403 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 467.00 | | | 68 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 952.00 | | | 709 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 113.00 | | | 318 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 532.00 | | | 1 096 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 499 982.00 | | | 9 499 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 065.00 | | | 1 028 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 359 762.00 | 181 555.00 | 1 541 317.00 | 1 359 762.00 |
FD Production vendue biens | 4 649 270.00 | 2 023 033.00 | 6 672 303.00 | 4 649 270.00 |
FG Production vendue services | 631 468.00 | 128 595.00 | 760 063.00 | 631 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 640 500.00 | 2 333 183.00 | 8 973 683.00 | 6 640 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 006 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 168 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 893 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 532 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 798 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 055.00 | |
GE Autres charges | | | 220 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 606 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 463.00 | | | 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338.00 | | | 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 479.00 | | | 27 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 479.00 | | | 27 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 141.00 | | | -27 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 013 512.00 | | | 9 013 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 634 426.00 | | | 8 634 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 086.00 | | | 379 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 399 025.00 | | 25 385.00 | 9 399 025.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 178 772.00 | | | 5 178 772.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 24 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 9 424 170.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 178 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 007 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 213 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 002 727.00 | | 4 863.00 | 2 002 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 193 005.00 | | 20 522.00 | 2 193 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 522.00 | | | 24 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 722 283.00 | 798 799.00 | | 4 722 283.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 317 673.00 | 708 555.00 | | 2 317 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437 521.00 | 19 835.00 | | 437 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 967 089.00 | 70 410.00 | | 1 967 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 89 058.00 | 21 494.00 | 24 011.00 | 89 058.00 |
6T Sur comptes clients | 38 224.00 | 4 562.00 | 436.00 | 38 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 282.00 | 26 055.00 | 24 447.00 | 127 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 282.00 | 26 055.00 | 24 447.00 | 127 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 952.00 | 709 952.00 | | 709 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 801.00 | 94 801.00 | | 94 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 027.00 | 106 027.00 | | 106 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 282.00 | | 24 282.00 | 24 282.00 |
UX Autres créances clients | 2 506 082.00 | 2 506 082.00 | | 2 506 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 861.00 | | 46 861.00 | 46 861.00 |
VB T. V. A. | 37 240.00 | 37 240.00 | | 37 240.00 |
VC Groupe et associés | 1 289 211.00 | 1 289 211.00 | | 1 289 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 808.00 | 55 808.00 | | 55 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 964 917.00 | 3 893 773.00 | 71 144.00 | 3 964 917.00 |
VW T.V.A. | 105 528.00 | 105 528.00 | | 105 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 065.00 | 1 028 065.00 | | 1 028 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 903.00 | | | 73 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 883.00 | | | 44 883.00 |
ST Autres comptes | 970 791.00 | | | 970 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 238 899.00 | | | 238 899.00 |
YT Sous‐traitance | 274 276.00 | | | 274 276.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 448.00 | | | 51 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 351.00 | | | 125 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 323 755.00 | | | 1 323 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 107 230.00 | | | 1 107 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 532 210.00 | | | 1 532 210.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |