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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 469 666.00 | 374 741.00 | 94 926.00 | 469 666.00 |
AH Fonds commercial | 1 532 113.00 | | 1 532 113.00 | 1 532 113.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 775 637.00 | | 775 637.00 | 775 637.00 |
AP Constructions | 80 000.00 | 55 072.00 | 24 928.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408 947.00 | 1 174 961.00 | 233 986.00 | 1 408 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046 196.00 | 962 481.00 | 83 715.00 | 1 046 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 450.00 | | 28 450.00 | 28 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 867.00 | | 32 867.00 | 32 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 678 407.00 | 3 593 418.00 | 7 084 989.00 | 10 678 407.00 |
BT Marchandises | 1 107 464.00 | 31 820.00 | 1 075 644.00 | 1 107 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 183 513.00 | 34 709.00 | 3 148 804.00 | 3 183 513.00 |
BZ Autres créances | 756 486.00 | | 756 486.00 | 756 486.00 |
CF Disponibilités | 267 725.00 | | 267 725.00 | 267 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 757.00 | | 63 757.00 | 63 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 378 945.00 | 66 528.00 | 5 312 416.00 | 5 378 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 057 352.00 | 3 659 947.00 | 12 397 405.00 | 16 057 352.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 304 532.00 | 1 026 164.00 | 4 278 368.00 | 5 304 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400 000.00 | 5 400 000.00 | | 5 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DH Report à nouveau | 438 017.00 | 505 423.00 | | 438 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 124.00 | -67 406.00 | | 1 124.00 |
DL TOTAL (I) | 6 379 153.00 | 6 378 028.00 | | 6 379 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 000.00 | 552 500.00 | | 340 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 361.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 631.00 | 35 836.00 | | 73 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 524.00 | 932 232.00 | | 674 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729 725.00 | 705 644.00 | | 729 725.00 |
EA Autres dettes | 4 200 372.00 | 4 231 226.00 | | 4 200 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 945.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 018 252.00 | 6 470 745.00 | | 6 018 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 397 405.00 | 12 848 773.00 | | 12 397 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 609 810.00 | 294 558.00 | 1 904 368.00 | 1 609 810.00 |
FD Production vendue biens | 2 728 237.00 | 2 856 981.00 | 5 585 218.00 | 2 728 237.00 |
FG Production vendue services | 1 409 477.00 | 106 933.00 | 1 516 410.00 | 1 409 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 747 524.00 | 3 258 472.00 | 9 005 996.00 | 5 747 524.00 |
FN Production immobilisée | | | 812 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 863 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 171 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 984 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 076 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 400 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 028 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 642.00 | |
GE Autres charges | | | 205 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 613 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -749 315.00 | |
GN Différences positives de change | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 563.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -800 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 15 897.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 109.00 | | | 1 800 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800 117.00 | 15 897.00 | | 1 800 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 402.00 | 103 260.00 | | 93 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 904 850.00 | | | 904 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 998 252.00 | 103 260.00 | | 998 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 801 865.00 | -87 363.00 | | 801 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 664 145.00 | 12 470 539.00 | | 11 664 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 663 021.00 | 12 537 945.00 | | 11 663 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 124.00 | -67 406.00 | | 1 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 986 533.00 | | 1 295 842.00 | 10 986 533.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 988 280.00 | | 620 992.00 | 4 988 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 244.00 | 32 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 370 133.00 | 1 233 834.00 | 10 678 407.00 | 370 133.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 304 740.00 | 5 304 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 133.00 | 904 850.00 | 2 777 416.00 | 370 133.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 563 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 485 596.00 | | 566 803.00 | 3 485 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 455 552.00 | | 108 041.00 | 2 455 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 104.00 | | 7.00 | 57 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 314 349.00 | 583 809.00 | 304 740.00 | 3 314 349.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 869 863.00 | 461 041.00 | 304 740.00 | 869 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351 081.00 | 23 660.00 | | 351 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 093 405.00 | 99 109.00 | | 2 093 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 629.00 | 10 635.00 | 6 444.00 | 27 629.00 |
6T Sur comptes clients | 31 836.00 | 4 008.00 | 1 135.00 | 31 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 465.00 | 14 642.00 | 7 579.00 | 59 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 465.00 | 14 642.00 | 7 579.00 | 59 465.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 524.00 | 674 524.00 | | 674 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 355.00 | 195 355.00 | | 195 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 845.00 | 222 845.00 | | 222 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 699.00 | 84 699.00 | | 84 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 867.00 | 32 867.00 | | 32 867.00 |
UX Autres créances clients | 3 141 552.00 | | | 3 141 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 961.00 | | | 41 961.00 |
VB T. V. A. | 228 325.00 | | | 228 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 000.00 | 170 000.00 | 170 000.00 | 340 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 115 673.00 | 4 115 673.00 | | 4 115 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 512 775.00 | | | 512 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 664.00 | 51 664.00 | | 51 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 757.00 | | | 63 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 036 623.00 | 4 036 623.00 | | 4 036 623.00 |
VW T.V.A. | 259 861.00 | 259 861.00 | | 259 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 944 621.00 | 5 774 621.00 | 170 000.00 | 5 944 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |