| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 617.00 | 2 727.00 | 2 890.00 | 5 617.00 |
AN Terrains | 30 006.00 | 13 122.00 | 16 884.00 | 30 006.00 |
AP Constructions | 361 419.00 | 245 822.00 | 115 597.00 | 361 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 168.00 | 377 788.00 | 163 379.00 | 541 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 530.00 | 42 564.00 | 15 966.00 | 58 530.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 54 776.00 | | 54 776.00 | 54 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 687.00 | 683 194.00 | 369 493.00 | 1 052 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 356.00 | | 24 356.00 | 24 356.00 |
BZ Autres créances | 2 393 789.00 | | 2 393 789.00 | 2 393 789.00 |
CF Disponibilités | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 954.00 | | 94 954.00 | 94 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 517 665.00 | | 2 517 665.00 | 2 517 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 570 353.00 | 683 194.00 | 2 887 159.00 | 3 570 353.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 918 809.00 | 1 763 568.00 | | 1 918 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 019.00 | 155 241.00 | | 206 019.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 456.00 | 35 947.00 | | 34 456.00 |
DL TOTAL (I) | 2 203 284.00 | 1 998 755.00 | | 2 203 284.00 |
DP Provisions pour risques | 114 068.00 | 111 079.00 | | 114 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 068.00 | 111 079.00 | | 114 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 855.00 | 755.00 | | 10 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 806.00 | 103 969.00 | | 122 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 076.00 | 205 977.00 | | 206 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 641.00 | 231 550.00 | | 223 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 930.00 | 4 580.00 | | 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 500.00 | 13 852.00 | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 807.00 | 560 683.00 | | 569 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 887 159.00 | 2 670 518.00 | | 2 887 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
FG Production vendue services | 3 022 969.00 | | 3 022 969.00 | 3 022 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 023 185.00 | | 3 023 185.00 | 3 023 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 127 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 449.00 | |
GE Autres charges | | | 1 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 966 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 512.00 | 7 071.00 | | 45 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 512.00 | 7 071.00 | | 45 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 504.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 512.00 | 6 567.00 | | 45 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 319.00 | -13 075.00 | | 4 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 176 833.00 | 2 981 798.00 | | 3 176 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 970 814.00 | 2 826 557.00 | | 2 970 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 019.00 | 155 241.00 | | 206 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 017.00 | | 102 068.00 | 960 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 217.00 | 7 182.00 | 1 052 686.00 | 2 217.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 217.00 | 7 182.00 | 991 122.00 | 2 217.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 507.00 | | 92 014.00 | 908 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 722.00 | | 10 054.00 | 44 722.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 726.00 | 67 650.00 | 7 182.00 | 622 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 774.00 | 1 123.00 | | 2 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 952.00 | 66 527.00 | 7 182.00 | 619 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 079.00 | 19 448.00 | 16 459.00 | 111 079.00 |
6T Sur comptes clients | 38 909.00 | | 38 909.00 | 38 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 909.00 | | 38 909.00 | 38 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 988.00 | 19 448.00 | 55 368.00 | 149 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 448.00 | 55 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 806.00 | | 122 806.00 | 122 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 076.00 | 206 076.00 | | 206 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 089.00 | 84 089.00 | | 84 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 079.00 | 132 079.00 | | 132 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UP Prêts | 54 776.00 | | | 54 776.00 |
UX Autres créances clients | 24 356.00 | | | 24 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 924.00 | | | 924.00 |
VB T. V. A. | 62 507.00 | | | 62 507.00 |
VC Groupe et associés | 2 327 047.00 | | | 2 327 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 529.00 | | | 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 954.00 | | | 94 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 567 876.00 | 2 488 743.00 | 79 132.00 | 2 567 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 807.00 | 447 001.00 | 122 806.00 | 569 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |