| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
AN Terrains | 36 314.00 | 21 324.00 | 14 990.00 | 36 314.00 |
AP Constructions | 390 783.00 | 321 665.00 | 69 118.00 | 390 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 375.00 | 563 619.00 | 118 756.00 | 682 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 441.00 | 76 839.00 | 40 601.00 | 117 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
BF Prêts | 71 909.00 | | 71 909.00 | 71 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 578.00 | 990 237.00 | 322 341.00 | 1 312 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
BZ Autres créances | 2 869 627.00 | | 2 869 627.00 | 2 869 627.00 |
CF Disponibilités | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 891 670.00 | | 2 891 670.00 | 2 891 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 204 248.00 | 990 237.00 | 3 214 011.00 | 4 204 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 124 827.00 | 2 124 827.00 | | 2 124 827.00 |
DH Report à nouveau | 3 962.00 | 540 324.00 | | 3 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 118.00 | 263 637.00 | | 364 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 082.00 | 94 175.00 | | 81 082.00 |
DL TOTAL (I) | 2 617 990.00 | 3 066 965.00 | | 2 617 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 528.00 | 155 213.00 | | 152 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 104.00 | 224 041.00 | | 103 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 998.00 | 239 631.00 | | 247 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 138.00 | 27 197.00 | | 26 138.00 |
EA Autres dettes | 25 770.00 | 14 588.00 | | 25 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 300.00 | 33 100.00 | | 39 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 021.00 | 693 772.00 | | 596 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 214 011.00 | 3 760 737.00 | | 3 214 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
FG Production vendue services | 3 489 824.00 | | 3 489 824.00 | 3 489 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 490 809.00 | | 3 490 809.00 | 3 490 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 589 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 414 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 770.00 | |
GE Autres charges | | | 1 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 095 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 593.00 | 15 531.00 | | 15 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 593.00 | 15 531.00 | | 15 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 400.00 | 15 531.00 | | 13 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 812.00 | 103 179.00 | | 141 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 604 760.00 | 3 411 026.00 | | 3 604 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 240 642.00 | 3 147 388.00 | | 3 240 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 118.00 | 263 637.00 | | 364 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 834.00 | | 37 288.00 | 1 279 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 543.00 | 1 312 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 543.00 | 1 229 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196 439.00 | | 37 288.00 | 1 196 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 607.00 | | | 76 607.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 635.00 | 84 770.00 | 1 168.00 | 906 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 847.00 | 84 770.00 | 1 168.00 | 899 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 528.00 | 152 528.00 | | 152 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 104.00 | 103 104.00 | | 103 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 558.00 | 87 558.00 | | 87 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 751.00 | 135 751.00 | | 135 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 139.00 | 26 139.00 | | 26 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 770.00 | 25 770.00 | | 25 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 300.00 | 39 300.00 | | 39 300.00 |
UP Prêts | 71 909.00 | | 71 909.00 | 71 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
UX Autres créances clients | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
VC Groupe et associés | 2 836 930.00 | 2 836 930.00 | | 2 836 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 089.00 | 23 089.00 | | 23 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 958 042.00 | 2 881 434.00 | 76 607.00 | 2 958 042.00 |
VW T.V.A. | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 021.00 | 596 021.00 | | 596 021.00 |