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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 617.00 | 3 850.00 | 1 767.00 | 5 617.00 |
AN Terrains | 36 315.00 | 15 071.00 | 21 243.00 | 36 315.00 |
AP Constructions | 366 286.00 | 265 715.00 | 100 571.00 | 366 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 330.00 | 421 925.00 | 187 404.00 | 609 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 884.00 | 41 217.00 | 12 667.00 | 53 884.00 |
BF Prêts | 60 376.00 | | 60 376.00 | 60 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 677.00 | 748 950.00 | 388 727.00 | 1 137 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
BZ Autres créances | 2 710 011.00 | | 2 710 011.00 | 2 710 011.00 |
CF Disponibilités | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 046.00 | | 95 046.00 | 95 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 816 473.00 | | 2 816 473.00 | 2 816 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 954 149.00 | 748 950.00 | 3 205 200.00 | 3 954 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 124 827.00 | 1 918 809.00 | | 2 124 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 076.00 | 206 019.00 | | 242 076.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 349.00 | 34 456.00 | | 107 349.00 |
DL TOTAL (I) | 2 518 253.00 | 2 203 284.00 | | 2 518 253.00 |
DP Provisions pour risques | 26 467.00 | 114 068.00 | | 26 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 467.00 | 114 068.00 | | 26 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999.00 | 10 855.00 | | 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 224.00 | 122 806.00 | | 130 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 399.00 | 206 076.00 | | 214 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 569.00 | 223 641.00 | | 268 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 008.00 | 930.00 | | 8 008.00 |
EA Autres dettes | 23 142.00 | | | 23 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 139.00 | 5 500.00 | | 15 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 480.00 | 569 807.00 | | 660 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 205 200.00 | 2 887 159.00 | | 3 205 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
FG Production vendue services | 3 049 063.00 | | 3 049 063.00 | 3 049 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 049 310.00 | | 3 049 310.00 | 3 049 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 234 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 317 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 019.00 | |
GE Autres charges | | | 2 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 002 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 654.00 | 45 512.00 | | 9 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 654.00 | 45 512.00 | | 9 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 527.00 | 45 512.00 | | 8 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 635.00 | 4 319.00 | | 1 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 247 464.00 | 3 176 833.00 | | 3 247 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 005 388.00 | 2 970 814.00 | | 3 005 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 076.00 | 206 019.00 | | 242 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 686.00 | | 96 292.00 | 1 052 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 302.00 | 1 137 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 302.00 | 1 065 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 122.00 | | 85 994.00 | 991 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 776.00 | | 10 298.00 | 54 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 194.00 | 75 931.00 | 10 175.00 | 683 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 898.00 | 1 123.00 | | 3 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 296.00 | 74 808.00 | 10 175.00 | 679 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 068.00 | 7 019.00 | 94 620.00 | 114 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 068.00 | 7 019.00 | 94 620.00 | 114 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 019.00 | 94 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 224.00 | | 130 224.00 | 130 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 399.00 | 214 399.00 | | 214 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 752.00 | 98 752.00 | | 98 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 240.00 | 163 240.00 | | 163 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 142.00 | 23 142.00 | | 23 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
UP Prêts | 60 376.00 | | | 60 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
UX Autres créances clients | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VB T. V. A. | 20 512.00 | | | 20 512.00 |
VC Groupe et associés | 2 688 145.00 | | | 2 688 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VP Divers | 125.00 | | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 046.00 | | | 95 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 876 593.00 | 2 805 057.00 | 71 536.00 | 2 876 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 480.00 | 530 256.00 | 130 224.00 | 660 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |