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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
AN Terrains | 36 314.00 | 23 408.00 | 12 906.00 | 36 314.00 |
AP Constructions | 420 365.00 | 340 674.00 | 79 690.00 | 420 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 508.00 | 605 068.00 | 91 440.00 | 696 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 441.00 | 92 725.00 | 24 716.00 | 117 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 338.00 | | 37 338.00 | 37 338.00 |
BF Prêts | 71 909.00 | | 71 909.00 | 71 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 363.00 | 1 068 664.00 | 322 699.00 | 1 391 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 705.00 | | 21 705.00 | 21 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
BZ Autres créances | 3 036 681.00 | | 3 036 681.00 | 3 036 681.00 |
CF Disponibilités | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 221.00 | | 102 221.00 | 102 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 174 803.00 | | 3 174 803.00 | 3 174 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 566 167.00 | 1 068 664.00 | 3 497 503.00 | 4 566 167.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 124 827.00 | 2 124 827.00 | | 2 124 827.00 |
DH Report à nouveau | 8 080.00 | 3 962.00 | | 8 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 031.00 | 364 118.00 | | 530 031.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 527.00 | 81 082.00 | | 13 527.00 |
DL TOTAL (I) | 2 720 466.00 | 2 617 990.00 | | 2 720 466.00 |
DP Provisions pour risques | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 181.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 911.00 | 152 528.00 | | 163 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 542.00 | 103 104.00 | | 228 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 340.00 | 247 998.00 | | 260 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 842.00 | 26 138.00 | | 17 842.00 |
EA Autres dettes | 3 577.00 | 25 770.00 | | 3 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 943.00 | 39 300.00 | | 96 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 156.00 | 596 021.00 | | 771 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 497 503.00 | 3 214 011.00 | | 3 497 503.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
FG Production vendue services | 3 998 621.00 | | 3 998 621.00 | 3 998 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 999 817.00 | | 3 999 817.00 | 3 999 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 048 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 522 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 879.00 | |
GE Autres charges | | | 1 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 340 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 708 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708 542.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 647.00 | 15 593.00 | | 12 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 647.00 | 15 593.00 | | 12 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 279.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 913.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 192.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 647.00 | 13 400.00 | | 12 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 159.00 | 141 812.00 | | 191 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 061 641.00 | 3 604 760.00 | | 4 061 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 531 610.00 | 3 240 642.00 | | 3 531 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 031.00 | 364 118.00 | | 530 031.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 578.00 | | 79 097.00 | 1 312 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312.00 | 1 391 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 312.00 | 1 307 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 183.00 | | 79 097.00 | 1 229 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 607.00 | | | 76 607.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 237.00 | 78 739.00 | 312.00 | 990 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 449.00 | 78 739.00 | 312.00 | 983 449.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 880.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 880.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 880.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 911.00 | 163 911.00 | | 163 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 542.00 | 228 542.00 | | 228 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 166.00 | 95 166.00 | | 95 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 153.00 | 148 153.00 | | 148 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 943.00 | 96 943.00 | | 96 943.00 |
UP Prêts | 71 909.00 | | 71 909.00 | 71 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
UX Autres créances clients | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
VC Groupe et associés | 3 183 352.00 | 3 183 352.00 | | 3 183 352.00 |
VI Groupe et associés | 191 182.00 | | 191 182.00 | 191 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 796.00 | 16 796.00 | | 16 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 063.00 | 33 063.00 | | 33 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 221.00 | 102 221.00 | | 102 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 414 699.00 | 3 338 091.00 | 76 607.00 | 3 414 699.00 |
VW T.V.A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 338.00 | 771 157.00 | 191 182.00 | 962 338.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |