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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
AN Terrains | 36 314.00 | 19 239.00 | 17 074.00 | 36 314.00 |
AP Constructions | 390 423.00 | 302 899.00 | 87 524.00 | 390 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 315.00 | 516 172.00 | 137 143.00 | 653 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 022.00 | 61 534.00 | 56 487.00 | 118 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BF Prêts | 71 909.00 | | 71 909.00 | 71 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 334.00 | 906 634.00 | 375 699.00 | 1 282 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 267 789.00 | | 3 267 789.00 | 3 267 789.00 |
CF Disponibilités | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 195.00 | | 103 195.00 | 103 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 385 037.00 | | 3 385 037.00 | 3 385 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 667 372.00 | 906 634.00 | 3 760 737.00 | 4 667 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 124 827.00 | 2 124 827.00 | | 2 124 827.00 |
DH Report à nouveau | 540 324.00 | 242 075.00 | | 540 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 637.00 | 298 248.00 | | 263 637.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 175.00 | 109 706.00 | | 94 175.00 |
DL TOTAL (I) | 3 066 965.00 | 2 818 858.00 | | 3 066 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 213.00 | 146 475.00 | | 155 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 041.00 | 199 673.00 | | 224 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 631.00 | 282 155.00 | | 239 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 197.00 | 9 753.00 | | 27 197.00 |
EA Autres dettes | 14 588.00 | 14 509.00 | | 14 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 100.00 | 19 630.00 | | 33 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 772.00 | 672 197.00 | | 693 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 760 737.00 | 3 491 056.00 | | 3 760 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
FG Production vendue services | 3 348 191.00 | | 3 348 191.00 | 3 348 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 349 232.00 | | 3 349 232.00 | 3 349 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 395 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 327 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 416.00 | |
GE Autres charges | | | 1 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 044 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 531.00 | 72 220.00 | | 15 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 531.00 | 72 220.00 | | 15 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 121.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 531.00 | 66 099.00 | | 15 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 179.00 | 21 211.00 | | 103 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 411 026.00 | 3 372 281.00 | | 3 411 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 147 388.00 | 3 074 033.00 | | 3 147 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 637.00 | 298 248.00 | | 263 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 599.00 | | 56 924.00 | 1 231 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 190.00 | 1 282 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 190.00 | 1 198 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 972.00 | | 51 158.00 | 1 153 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 839.00 | | 5 768.00 | 70 839.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 863.00 | | | 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 408.00 | 92 416.00 | 6 190.00 | 820 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 144.00 | 643.00 | | 6 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 264.00 | 91 772.00 | 6 190.00 | 814 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 213.00 | | 155 213.00 | 155 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 041.00 | 224 041.00 | | 224 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 299.00 | 92 299.00 | | 92 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 983.00 | 127 983.00 | | 127 983.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 197.00 | 27 197.00 | | 27 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
UP Prêts | 71 909.00 | | 71 909.00 | 71 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 21 471.00 | 21 471.00 | | 21 471.00 |
VC Groupe et associés | 3 235 778.00 | 3 235 778.00 | | 3 235 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 195.00 | 103 195.00 | | 103 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 450 092.00 | 3 373 484.00 | 76 607.00 | 3 450 092.00 |
VW T.V.A. | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 772.00 | 538 559.00 | 155 213.00 | 693 772.00 |