| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 617.00 | 4 974.00 | 643.00 | 5 617.00 |
AN Terrains | 36 315.00 | 17 156.00 | 19 159.00 | 36 315.00 |
AP Constructions | 369 727.00 | 284 920.00 | 84 807.00 | 369 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 909.00 | 466 579.00 | 163 329.00 | 629 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 022.00 | 45 609.00 | 72 413.00 | 118 022.00 |
BF Prêts | 66 141.00 | | 66 141.00 | 66 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 600.00 | 820 409.00 | 411 191.00 | 1 231 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BZ Autres créances | 2 961 388.00 | | 2 961 388.00 | 2 961 388.00 |
CF Disponibilités | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 731.00 | | 98 731.00 | 98 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 079 865.00 | | 3 079 865.00 | 3 079 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 311 465.00 | 820 409.00 | 3 491 057.00 | 4 311 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 124 827.00 | 2 124 827.00 | | 2 124 827.00 |
DH Report à nouveau | 242 076.00 | | | 242 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 249.00 | 242 076.00 | | 298 249.00 |
DJ Subventions d’investissement | 109 707.00 | 107 349.00 | | 109 707.00 |
DL TOTAL (I) | 2 818 859.00 | 2 518 253.00 | | 2 818 859.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 467.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 467.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 999.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 476.00 | 130 224.00 | | 146 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 673.00 | 214 399.00 | | 199 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 156.00 | 268 569.00 | | 282 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 753.00 | 8 008.00 | | 9 753.00 |
EA Autres dettes | 14 509.00 | 23 142.00 | | 14 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 630.00 | 15 139.00 | | 19 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 198.00 | 660 480.00 | | 672 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 491 057.00 | 3 205 200.00 | | 3 491 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
FG Production vendue services | 3 207 461.00 | | 3 207 461.00 | 3 207 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 208 310.00 | | 3 208 310.00 | 3 208 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 295 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 318 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 046 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 220.00 | 9 654.00 | | 72 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 220.00 | 9 654.00 | | 72 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 121.00 | 1 127.00 | | 6 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 121.00 | 1 127.00 | | 6 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 099.00 | 8 527.00 | | 66 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 212.00 | 1 635.00 | | 21 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 372 282.00 | 3 247 464.00 | | 3 372 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 074 033.00 | 3 005 388.00 | | 3 074 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 249.00 | 242 076.00 | | 298 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 677.00 | | 112 165.00 | 1 137 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 242.00 | 1 231 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 242.00 | 1 153 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 815.00 | | 106 400.00 | 1 065 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 074.00 | | 5 765.00 | 65 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 950.00 | 88 755.00 | 17 297.00 | 748 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 021.00 | 1 123.00 | | 5 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 929.00 | 87 632.00 | 17 297.00 | 743 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 467.00 | | 26 467.00 | 26 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 467.00 | | 26 467.00 | 26 467.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 476.00 | | 146 476.00 | 146 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 673.00 | 199 673.00 | | 199 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 447.00 | 115 447.00 | | 115 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 279.00 | 153 279.00 | | 153 279.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |
UP Prêts | 66 141.00 | | 66 141.00 | 66 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
UX Autres créances clients | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VB T. V. A. | 23 310.00 | 23 310.00 | | 23 310.00 |
VC Groupe et associés | 2 914 158.00 | 2 914 158.00 | | 2 914 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 357.00 | 22 357.00 | | 22 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 731.00 | 98 731.00 | | 98 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 133 415.00 | 3 060 119.00 | 73 296.00 | 3 133 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 198.00 | 525 722.00 | 146 476.00 | 672 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 47.00 | | 44.00 |