| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 688.00 | 70 927.00 | 19 762.00 | 90 688.00 |
AH Fonds commercial | 4 461 063.00 | 1 561 063.00 | 2 900 000.00 | 4 461 063.00 |
AP Constructions | 5 670 760.00 | 2 442 416.00 | 3 228 344.00 | 5 670 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 708 092.00 | 2 317 270.00 | 390 822.00 | 2 708 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 020 689.00 | 1 538 362.00 | 482 327.00 | 2 020 689.00 |
BF Prêts | 72 630.00 | | 72 630.00 | 72 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275 723.00 | | 275 723.00 | 275 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 563 203.00 | 7 930 037.00 | 10 633 166.00 | 18 563 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 828 376.00 | | 828 376.00 | 828 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 310 067.00 | 60 568.00 | 3 249 499.00 | 3 310 067.00 |
BZ Autres créances | 935 165.00 | 87 500.00 | 847 665.00 | 935 165.00 |
CF Disponibilités | 531 093.00 | | 531 093.00 | 531 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 274.00 | | 72 274.00 | 72 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 676 975.00 | 148 068.00 | 5 528 907.00 | 5 676 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 240 179.00 | 8 078 106.00 | 16 162 073.00 | 24 240 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 3 263 558.00 | | 3 263 558.00 | 3 263 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 062 480.00 | 1 062 480.00 | | 1 062 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 926 239.00 | 926 239.00 | | 926 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 983.00 | 107 983.00 | | 107 983.00 |
DG Autres réserves | 1 988 452.00 | 1 418 057.00 | | 1 988 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 784.00 | 570 395.00 | | 543 784.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 917.00 | 30 330.00 | | 20 917.00 |
DL TOTAL (I) | 4 649 855.00 | 4 115 484.00 | | 4 649 855.00 |
DP Provisions pour risques | 303 911.00 | 186 838.00 | | 303 911.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 072 150.00 | 970 402.00 | | 1 072 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 376 061.00 | 1 157 240.00 | | 1 376 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 434 203.00 | 2 234 095.00 | | 2 434 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 733 633.00 | 1 796 660.00 | | 2 733 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 969 890.00 | 4 662 719.00 | | 2 969 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 760 242.00 | 1 863 171.00 | | 1 760 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 094.00 | 34 205.00 | | 107 094.00 |
EA Autres dettes | 106 426.00 | 146 293.00 | | 106 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 668.00 | | | 24 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 136 157.00 | 10 737 144.00 | | 10 136 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 162 073.00 | 16 009 868.00 | | 16 162 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 254 346.00 | 10 008 079.00 | | 9 254 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 176 104.00 | 1 213 986.00 | | 1 176 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 751 441.00 | 5 779 128.00 | 6 530 569.00 | 751 441.00 |
FG Production vendue services | 19 218 736.00 | 5 288 796.00 | 24 507 532.00 | 19 218 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 970 177.00 | 11 067 924.00 | 31 038 101.00 | 19 970 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 342 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 614 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 217 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 349 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 334 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 867 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 927 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 748.00 | |
GE Autres charges | | | 16 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 058 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 250.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 591.00 | 192 371.00 | | 89 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 968.00 | 110 208.00 | | 55 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 321.00 | 14 073.00 | | 39 321.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 186 838.00 | 40 160.00 | | 186 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 126.00 | 164 441.00 | | 282 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 632.00 | 68 046.00 | | 85 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 212.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 303 911.00 | | | 303 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 543.00 | 116 259.00 | | 389 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 417.00 | 48 182.00 | | -107 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -391 785.00 | -346 340.00 | | -391 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 626 881.00 | 31 508 000.00 | | 31 626 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 083 097.00 | 30 937 605.00 | | 31 083 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 784.00 | 570 395.00 | | 543 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 197 871.00 | 198 378.00 | | 197 871.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 81 835.00 | 44 321.00 | | 81 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 056 759.00 | | 506 444.00 | 18 056 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 611 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 563 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 551 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 399 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 551 751.00 | | | 4 551 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 894 096.00 | | 505 444.00 | 9 894 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 610 911.00 | | 1 000.00 | 3 610 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 361 552.00 | 568 485.00 | | 7 361 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 611 309.00 | 20 681.00 | | 1 611 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 750 243.00 | 547 804.00 | | 5 750 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 157 240.00 | 405 659.00 | 186 838.00 | 1 157 240.00 |
6T Sur comptes clients | | 60 568.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 500.00 | 60 568.00 | | 87 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 244 740.00 | 466 227.00 | 186 838.00 | 1 244 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 316.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 303 911.00 | 186 838.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 969 890.00 | 2 969 890.00 | | 2 969 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 598 716.00 | 598 716.00 | | 598 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 949 333.00 | 949 333.00 | | 949 333.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 094.00 | 107 094.00 | | 107 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 426.00 | 106 426.00 | | 106 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 668.00 | 24 668.00 | | 24 668.00 |
UP Prêts | 72 630.00 | | | 72 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275 723.00 | | | 275 723.00 |
UX Autres créances clients | 3 310 067.00 | | | 3 310 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VB T. V. A. | 28 651.00 | | | 28 651.00 |
VC Groupe et associés | 51 366.00 | | | 51 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 176 160.00 | 1 176 160.00 | | 1 176 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 258 044.00 | 376 233.00 | 881 811.00 | 1 258 044.00 |
VI Groupe et associés | 2 733 633.00 | 2 733 633.00 | | 2 733 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 563 839.00 | | | 563 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 562.00 | | | 325 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 548.00 | 156 548.00 | | 156 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 642.00 | | | 487 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 274.00 | | | 72 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 665 859.00 | 4 317 506.00 | 348 353.00 | 4 665 859.00 |
VW T.V.A. | 55 645.00 | 55 645.00 | | 55 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 136 157.00 | 9 254 346.00 | 881 811.00 | 10 136 157.00 |