| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 688.00 | 90 688.00 | | 90 688.00 |
AH Fonds commercial | 4 461 063.00 | 1 561 063.00 | 2 900 000.00 | 4 461 063.00 |
AP Constructions | 5 917 699.00 | 3 079 449.00 | 2 838 250.00 | 5 917 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 834 539.00 | 2 572 427.00 | 262 113.00 | 2 834 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 038 529.00 | 1 708 323.00 | 330 206.00 | 2 038 529.00 |
BF Prêts | 65 732.00 | | 65 732.00 | 65 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275 723.00 | | 275 723.00 | 275 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 947 532.00 | 9 011 949.00 | 9 935 583.00 | 18 947 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 767 837.00 | | 767 837.00 | 767 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 075 556.00 | 53 625.00 | 3 021 931.00 | 3 075 556.00 |
BZ Autres créances | 1 363 107.00 | 87 500.00 | 1 275 607.00 | 1 363 107.00 |
CF Disponibilités | 278 317.00 | | 278 317.00 | 278 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 785.00 | | 83 785.00 | 83 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 568 601.00 | 141 125.00 | 5 427 476.00 | 5 568 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 516 133.00 | 9 153 074.00 | 15 363 059.00 | 24 516 133.00 |
CU Autres participations | 3 263 558.00 | | 3 263 558.00 | 3 263 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 062 480.00 | 1 062 480.00 | | 1 062 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 926 239.00 | 926 239.00 | | 926 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 983.00 | 107 983.00 | | 107 983.00 |
DG Autres réserves | 2 689 350.00 | 2 532 236.00 | | 2 689 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 120.00 | 157 114.00 | | 75 120.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 092.00 | 11 505.00 | | 2 092.00 |
DL TOTAL (I) | 4 863 263.00 | 4 797 557.00 | | 4 863 263.00 |
DP Provisions pour risques | 321 302.00 | 303 911.00 | | 321 302.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 044 124.00 | 1 182 648.00 | | 1 044 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 365 426.00 | 1 486 559.00 | | 1 365 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 127 070.00 | 1 398 301.00 | | 2 127 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 348 111.00 | 3 826 673.00 | | 3 348 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 714 572.00 | 1 818 779.00 | | 1 714 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 790 731.00 | 1 714 544.00 | | 1 790 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 908.00 | 14 518.00 | | 12 908.00 |
EA Autres dettes | 118 651.00 | 190 355.00 | | 118 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 326.00 | | | 22 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 134 369.00 | 8 963 171.00 | | 9 134 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 363 059.00 | 15 247 287.00 | | 15 363 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 848 210.00 | 8 435 421.00 | | 8 848 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 348 111.00 | | | 3 348 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 411 935.00 | | 3 411 935.00 | 3 411 935.00 |
FG Production vendue services | 22 966 613.00 | | 22 966 613.00 | 22 966 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 378 548.00 | | 26 378 548.00 | 26 378 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 363 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 211 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 938 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 163 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 150 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 332 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 328 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 644 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 391.00 | |
GE Autres charges | | | 17 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 149 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 095.00 | 71 957.00 | | 23 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 247.00 | 16 310.00 | | 11 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 342.00 | 88 268.00 | | 34 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 912.00 | 16 083.00 | | 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 806.00 | 6 898.00 | | 1 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 718.00 | 22 981.00 | | 2 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 624.00 | 65 287.00 | | 31 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 246 929.00 | 27 312 186.00 | | 27 246 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 171 809.00 | 27 155 072.00 | | 27 171 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 120.00 | 157 114.00 | | 75 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 686 108.00 | | 263 258.00 | 18 686 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 605 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 834.00 | 18 947 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 551 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 834.00 | 10 790 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 551 751.00 | | | 4 551 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 529 343.00 | | 263 258.00 | 10 529 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 605 013.00 | | | 3 605 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 508 888.00 | 503 090.00 | 28.00 | 8 508 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 651 751.00 | | | 1 651 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 857 136.00 | 503 090.00 | 28.00 | 6 857 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 486 559.00 | 17 391.00 | 138 524.00 | 1 486 559.00 |
6T Sur comptes clients | 78 568.00 | 53 624.00 | 78 567.00 | 78 568.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 068.00 | 53 624.00 | 78 567.00 | 166 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 652 627.00 | 71 015.00 | 217 091.00 | 1 652 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 016.00 | 217 092.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 714 572.00 | 1 714 572.00 | | 1 714 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 607 238.00 | 607 238.00 | | 607 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 008 771.00 | 1 008 771.00 | | 1 008 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 651.00 | 118 651.00 | | 118 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
UP Prêts | 65 732.00 | | 65 732.00 | 65 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275 723.00 | | 275 723.00 | 275 723.00 |
UX Autres créances clients | 3 075 556.00 | 3 075 556.00 | | 3 075 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VB T. V. A. | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VC Groupe et associés | 200 969.00 | 200 969.00 | | 200 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 523 286.00 | 1 523 286.00 | | 1 523 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 784.00 | 317 625.00 | 286 159.00 | 603 784.00 |
VI Groupe et associés | 3 348 111.00 | 3 348 111.00 | | 3 348 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 087.00 | | | 377 087.00 |
VP Divers | 373 197.00 | 373 197.00 | | 373 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 857.00 | 119 857.00 | | 119 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770 966.00 | 770 966.00 | | 770 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 785.00 | 83 785.00 | | 83 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 863 903.00 | 4 522 448.00 | 341 455.00 | 4 863 903.00 |
VW T.V.A. | 54 864.00 | 54 864.00 | | 54 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 134 369.00 | 8 848 210.00 | 286 159.00 | 9 134 369.00 |