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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 688.00 | 90 688.00 | | 90 688.00 |
AH Fonds commercial | 4 461 063.00 | 1 561 063.00 | 2 900 000.00 | 4 461 063.00 |
AP Constructions | 5 712 182.00 | 2 776 233.00 | 2 935 949.00 | 5 712 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 785 834.00 | 2 444 365.00 | 341 469.00 | 2 785 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 031 327.00 | 1 636 539.00 | 394 789.00 | 2 031 327.00 |
BF Prêts | 65 732.00 | | 65 732.00 | 65 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275 723.00 | | 275 723.00 | 275 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 686 108.00 | 8 508 888.00 | 10 177 220.00 | 18 686 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 931 183.00 | | 931 183.00 | 931 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 007 260.00 | 78 568.00 | 2 928 693.00 | 3 007 260.00 |
BZ Autres créances | 966 092.00 | 87 500.00 | 878 592.00 | 966 092.00 |
CF Disponibilités | 256 839.00 | | 256 839.00 | 256 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 761.00 | | 74 761.00 | 74 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 236 134.00 | 166 068.00 | 5 070 067.00 | 5 236 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 922 242.00 | 8 674 955.00 | 15 247 287.00 | 23 922 242.00 |
CU Autres participations | 3 263 558.00 | | 3 263 558.00 | 3 263 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 062 480.00 | 1 062 480.00 | | 1 062 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 926 239.00 | 926 239.00 | | 926 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 983.00 | 107 983.00 | | 107 983.00 |
DG Autres réserves | 2 532 236.00 | 1 988 452.00 | | 2 532 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 114.00 | 543 784.00 | | 157 114.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 505.00 | 20 917.00 | | 11 505.00 |
DL TOTAL (I) | 4 797 557.00 | 4 649 855.00 | | 4 797 557.00 |
DP Provisions pour risques | 303 911.00 | 303 911.00 | | 303 911.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 182 648.00 | 1 072 150.00 | | 1 182 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 486 559.00 | 1 376 061.00 | | 1 486 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 398 301.00 | 2 434 203.00 | | 1 398 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 826 673.00 | 2 733 633.00 | | 3 826 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 779.00 | 2 969 890.00 | | 1 818 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 714 544.00 | 1 760 242.00 | | 1 714 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 518.00 | 107 094.00 | | 14 518.00 |
EA Autres dettes | 190 355.00 | 106 426.00 | | 190 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 668.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 963 171.00 | 10 136 157.00 | | 8 963 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 247 287.00 | 16 162 073.00 | | 15 247 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 435 421.00 | 9 254 346.00 | | 8 435 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 417 268.00 | 1 176 104.00 | | 417 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 110 660.00 | | 4 110 660.00 | 4 110 660.00 |
FG Production vendue services | 22 844 564.00 | | 22 844 564.00 | 22 844 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 955 224.00 | | 26 955 224.00 | 26 955 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 220 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 623 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 271 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 264 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 894 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 371 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 498.00 | |
GE Autres charges | | | 13 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 103 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 287.00 | 89 591.00 | | 130 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 957.00 | 55 968.00 | | 71 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 310.00 | 39 321.00 | | 16 310.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 186 838.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 268.00 | 282 126.00 | | 88 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 083.00 | 85 632.00 | | 16 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 303 911.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 981.00 | 389 543.00 | | 22 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 287.00 | -107 417.00 | | 65 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -391 785.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 312 186.00 | 31 626 881.00 | | 27 312 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 155 072.00 | 31 083 097.00 | | 27 155 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 114.00 | 543 784.00 | | 157 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 982.00 | 197 871.00 | | 121 982.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 81 562.00 | 81 835.00 | | 81 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 563 203.00 | | 129 802.00 | 18 563 203.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 898.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 898.00 | 3 605 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 898.00 | 18 686 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 631 990.00 | | 4 551 751.00 | 1 631 990.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 529 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 551 751.00 | | | 4 551 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 399 541.00 | | 129 802.00 | 10 399 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 611 911.00 | | | 3 611 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 930 037.00 | 578 850.00 | | 7 930 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 631 990.00 | 19 762.00 | | 1 631 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 298 047.00 | 559 089.00 | | 6 298 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 376 061.00 | 110 498.00 | | 1 376 061.00 |
6T Sur comptes clients | 60 568.00 | 78 568.00 | 60 569.00 | 60 568.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 068.00 | 78 568.00 | 60 569.00 | 148 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 524 130.00 | 189 066.00 | 60 569.00 | 1 524 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 066.00 | 60 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 779.00 | 1 818 779.00 | | 1 818 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 607 936.00 | 607 936.00 | | 607 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 917 212.00 | 917 212.00 | | 917 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 355.00 | 190 355.00 | | 190 355.00 |
UP Prêts | 65 732.00 | | | 65 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275 723.00 | | | 275 723.00 |
UX Autres créances clients | 3 007 260.00 | | | 3 007 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
VB T. V. A. | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
VC Groupe et associés | 79 445.00 | | | 79 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417 430.00 | 417 430.00 | | 417 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 980 871.00 | 453 121.00 | 527 750.00 | 980 871.00 |
VI Groupe et associés | 3 826 673.00 | 3 826 673.00 | | 3 826 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 470.00 | | | 119 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 643.00 | | | 396 643.00 |
VP Divers | 404 794.00 | | | 404 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 469.00 | 112 469.00 | | 112 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 585.00 | | | 460 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 761.00 | | | 74 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 389 568.00 | 4 048 113.00 | 341 455.00 | 4 389 568.00 |
VW T.V.A. | 76 927.00 | 76 927.00 | | 76 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 963 171.00 | 8 435 421.00 | 527 750.00 | 8 963 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 278.00 | | | 278.00 |