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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 042.00 | 62 042.00 | | 62 042.00 |
AH Fonds commercial | 4 461 063.00 | 1 561 063.00 | 2 900 000.00 | 4 461 063.00 |
AP Constructions | 6 015 975.00 | 3 555 702.00 | 2 460 273.00 | 6 015 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 946 493.00 | 713 018.00 | 233 475.00 | 946 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 526.00 | 498 398.00 | 218 128.00 | 716 526.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
BF Prêts | 65 732.00 | | 65 732.00 | 65 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275 723.00 | | 275 723.00 | 275 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 815 472.00 | 6 390 223.00 | 9 425 249.00 | 15 815 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 946 801.00 | | 946 801.00 | 946 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 138 463.00 | 492 508.00 | 2 645 955.00 | 3 138 463.00 |
BZ Autres créances | 1 063 249.00 | | 1 063 249.00 | 1 063 249.00 |
CF Disponibilités | 1 010 138.00 | | 1 010 138.00 | 1 010 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 702.00 | | 87 702.00 | 87 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 246 354.00 | 492 508.00 | 5 753 846.00 | 6 246 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 061 826.00 | 6 882 731.00 | 15 179 095.00 | 22 061 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 275 723.00 | | | 275 723.00 |
CU Autres participations | 3 263 558.00 | | 3 263 558.00 | 3 263 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 062 480.00 | | | 1 062 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 926 239.00 | | | 926 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 983.00 | | | 107 983.00 |
DG Autres réserves | 2 703 091.00 | | | 2 703 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 130.00 | | | -87 130.00 |
DL TOTAL (I) | 4 712 663.00 | | | 4 712 663.00 |
DP Provisions pour risques | 341 528.00 | | | 341 528.00 |
DQ Provisions pour charges | 953 127.00 | | | 953 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 294 655.00 | | | 1 294 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 347 896.00 | | | 2 347 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 104 623.00 | | | 2 104 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 121 252.00 | | | 1 121 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 861 355.00 | | | 1 861 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 555 381.00 | | | 1 555 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 022.00 | | | 20 022.00 |
EA Autres dettes | 161 247.00 | | | 161 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 171 776.00 | | | 9 171 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 179 095.00 | | | 15 179 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 034 463.00 | | | 8 034 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 826 437.00 | | 3 826 437.00 | 3 826 437.00 |
FG Production vendue services | 22 660 393.00 | | 22 660 393.00 | 22 660 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 486 830.00 | | 26 486 830.00 | 26 486 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 662 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 566 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 766 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 559 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -225 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 968 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 312 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 501 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 782 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 504 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 624.00 | |
GE Autres charges | | | 14 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 817 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 368 936.00 | | | 368 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 023.00 | | | 31 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 023.00 | | | 31 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 468.00 | | | 65 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 468.00 | | | 65 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 445.00 | | | -34 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 799 399.00 | | | 27 799 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 886 529.00 | | | 27 886 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 130.00 | | | -87 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 368.00 | | | 122 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 697 181.00 | | 273 711.00 | 15 697 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 605 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 421.00 | 15 815 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 523 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 421.00 | 7 687 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 523 105.00 | | | 4 523 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 569 063.00 | | 273 711.00 | 7 569 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 605 013.00 | | | 3 605 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 006 213.00 | 384 010.00 | | 6 006 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 623 105.00 | | | 1 623 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 383 108.00 | 384 010.00 | | 4 383 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 505 252.00 | 14 624.00 | 112 815.00 | 1 505 252.00 |
6T Sur comptes clients | 84 892.00 | 504 508.00 | 84 892.00 | 84 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 892.00 | 504 508.00 | 84 892.00 | 84 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 590 144.00 | 519 132.00 | 197 707.00 | 1 590 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 519 132.00 | 197 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 861 355.00 | 1 861 355.00 | | 1 861 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 607 392.00 | 607 392.00 | | 607 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 720 476.00 | 720 476.00 | | 720 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 247.00 | 161 247.00 | | 161 247.00 |
UP Prêts | 65 732.00 | | 65 732.00 | 65 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275 723.00 | 275 723.00 | | 275 723.00 |
UX Autres créances clients | 3 138 463.00 | 3 138 463.00 | | 3 138 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VC Groupe et associés | 152 378.00 | 152 378.00 | | 152 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 347 896.00 | 2 331 835.00 | 16 061.00 | 2 347 896.00 |
VI Groupe et associés | 2 104 623.00 | 2 104 623.00 | | 2 104 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 554.00 | | | 90 554.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 510.00 | 68 510.00 | | 68 510.00 |
VP Divers | 114 140.00 | 114 140.00 | | 114 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 913.00 | 152 913.00 | | 152 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720 705.00 | 720 705.00 | | 720 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 702.00 | 87 702.00 | | 87 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 630 870.00 | 4 565 138.00 | 65 732.00 | 4 630 870.00 |
VW T.V.A. | 74 600.00 | 74 600.00 | | 74 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 050 524.00 | 8 034 463.00 | 16 061.00 | 8 050 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 090 129.00 | | | 1 090 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 026.00 | | | 78 026.00 |
ST Autres comptes | 2 011 503.00 | | | 2 011 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 452 933.00 | | | 2 452 933.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 183 940.00 | | | 183 940.00 |
YT Sous‐traitance | 2 300 177.00 | | | 2 300 177.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 125 781.00 | | | 125 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 222 825.00 | | | 222 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 312 954.00 | | | 1 312 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 129.00 | | | 229 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 111.00 | | | 54 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 968 420.00 | | | 6 968 420.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 275.00 | | | 275.00 |