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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 042.00 | 62 042.00 | | 62 042.00 |
AH Fonds commercial | 4 461 063.00 | 1 561 063.00 | 2 900 000.00 | 4 461 063.00 |
AP Constructions | 5 871 221.00 | 3 323 605.00 | 2 547 617.00 | 5 871 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840 960.00 | 616 509.00 | 224 451.00 | 840 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 577.00 | 442 994.00 | 267 583.00 | 710 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 146 304.00 | | 146 304.00 | 146 304.00 |
BF Prêts | 65 732.00 | | 65 732.00 | 65 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275 723.00 | | 275 723.00 | 275 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 697 181.00 | 6 006 213.00 | 9 690 968.00 | 15 697 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 721 081.00 | | 721 081.00 | 721 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 763 292.00 | 84 892.00 | 2 678 401.00 | 2 763 292.00 |
BZ Autres créances | 1 030 093.00 | | 1 030 093.00 | 1 030 093.00 |
CF Disponibilités | 456 594.00 | | 456 594.00 | 456 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 907.00 | | 93 907.00 | 93 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 064 968.00 | 84 892.00 | 4 980 076.00 | 5 064 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 762 149.00 | 6 091 105.00 | 14 671 044.00 | 20 762 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 275 723.00 | | | 275 723.00 |
CU Autres participations | 3 263 558.00 | | 3 263 558.00 | 3 263 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 062 480.00 | 1 062 480.00 | | 1 062 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 926 239.00 | 926 239.00 | | 926 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 983.00 | 107 983.00 | | 107 983.00 |
DG Autres réserves | 2 764 470.00 | 2 689 350.00 | | 2 764 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 378.00 | 75 120.00 | | -61 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 092.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 799 793.00 | 4 863 263.00 | | 4 799 793.00 |
DP Provisions pour risques | 350 279.00 | 321 302.00 | | 350 279.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 042 567.00 | 1 044 124.00 | | 1 042 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 392 846.00 | 1 365 426.00 | | 1 392 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 214 914.00 | 2 127 070.00 | | 2 214 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 123 164.00 | 3 348 111.00 | | 3 123 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 235.00 | 1 714 572.00 | | 1 107 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 575 490.00 | 1 790 731.00 | | 1 575 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 382.00 | 12 908.00 | | 5 382.00 |
EA Autres dettes | 429 892.00 | 118 651.00 | | 429 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 327.00 | 22 326.00 | | 22 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 478 405.00 | 9 134 369.00 | | 8 478 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 671 044.00 | 15 363 059.00 | | 14 671 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 371 195.00 | 8 848 210.00 | | 8 371 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 924 985.00 | 1 523 205.00 | | 1 924 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 230 648.00 | | 3 230 648.00 | 3 230 648.00 |
FG Production vendue services | 22 731 277.00 | | 22 731 277.00 | 22 731 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 961 926.00 | | 25 961 926.00 | 25 961 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 494 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 878 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 806 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 589 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 463 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 327 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 674 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 977.00 | |
GE Autres charges | | | 22 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 517 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 229 003.00 | 224 172.00 | | 229 003.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 124.00 | 23 095.00 | | 31 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 092.00 | 11 247.00 | | 2 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 216.00 | 34 342.00 | | 33 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437 233.00 | 912.00 | | 437 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 527.00 | 1 806.00 | | 8 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445 760.00 | 2 718.00 | | 445 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412 544.00 | 31 624.00 | | -412 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 914 018.00 | 27 246 929.00 | | 26 914 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 975 397.00 | 27 171 809.00 | | 26 975 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 378.00 | 75 120.00 | | -61 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 454.00 | 31 832.00 | | 12 454.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 91 403.00 | 83 696.00 | | 91 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 947 532.00 | | 236 951.00 | 18 947 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 605 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 487 302.00 | 15 697 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 646.00 | 4 523 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 458 656.00 | 7 569 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 551 751.00 | | | 4 551 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 790 767.00 | | 236 951.00 | 10 790 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 605 013.00 | | | 3 605 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 011 949.00 | 473 039.00 | 3 478 775.00 | 9 011 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 651 751.00 | | 28 646.00 | 1 651 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 360 198.00 | 473 039.00 | 3 450 129.00 | 7 360 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 365 426.00 | 28 977.00 | 1 557.00 | 1 365 426.00 |
6T Sur comptes clients | 53 625.00 | 84 892.00 | 53 625.00 | 53 625.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 125.00 | 84 892.00 | 141 125.00 | 141 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 506 551.00 | 113 869.00 | 142 682.00 | 1 506 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 869.00 | 142 682.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 235.00 | 1 107 235.00 | | 1 107 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 587 557.00 | 587 557.00 | | 587 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 763 151.00 | 763 151.00 | | 763 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 892.00 | 429 892.00 | | 429 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 327.00 | 22 327.00 | | 22 327.00 |
UP Prêts | 65 732.00 | | 65 732.00 | 65 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275 723.00 | 275 723.00 | | 275 723.00 |
UX Autres créances clients | 2 763 292.00 | 2 763 292.00 | | 2 763 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VB T. V. A. | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VC Groupe et associés | 194 901.00 | 194 901.00 | | 194 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 925 018.00 | 1 925 018.00 | | 1 925 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 897.00 | 182 687.00 | 107 210.00 | 289 897.00 |
VI Groupe et associés | 3 123 164.00 | 3 123 164.00 | | 3 123 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 887.00 | | | 313 887.00 |
VP Divers | 30 995.00 | 30 995.00 | | 30 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 348.00 | 160 348.00 | | 160 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798 879.00 | 798 879.00 | | 798 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 907.00 | 93 907.00 | | 93 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 228 748.00 | 4 163 016.00 | 65 732.00 | 4 228 748.00 |
VW T.V.A. | 64 433.00 | 64 433.00 | | 64 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 478 405.00 | 8 371 195.00 | 107 210.00 | 8 478 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 180 594.00 | 1 050 159.00 | | 1 180 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 217.00 | 43 197.00 | | 52 217.00 |
ST Autres comptes | 1 750 906.00 | 1 664 995.00 | | 1 750 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 357 613.00 | 2 800 325.00 | | 2 357 613.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 293 161.00 | 307 125.00 | | 293 161.00 |
YT Sous‐traitance | 2 175 279.00 | 2 367 264.00 | | 2 175 279.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 253 493.00 | 274 841.00 | | 253 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 283 322.00 | 282 372.00 | | 283 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 463 915.00 | 1 332 530.00 | | 1 463 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 724.00 | 326 997.00 | | 274 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 611.00 | 164 288.00 | | 88 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 589 508.00 | 7 150 622.00 | | 6 589 508.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 280.00 | | | 280.00 |