| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 558.00 | 65 578.00 | 22 981.00 | 88 558.00 |
AH Fonds commercial | 4 461 063.00 | 1 561 063.00 | 2 900 000.00 | 4 461 063.00 |
AP Constructions | 6 015 975.00 | 3 794 597.00 | 2 221 378.00 | 6 015 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 036 511.00 | 808 487.00 | 228 024.00 | 1 036 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 731.00 | 552 936.00 | 233 795.00 | 786 731.00 |
BF Prêts | 78 580.00 | | 78 580.00 | 78 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275 723.00 | | 275 723.00 | 275 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 006 699.00 | 6 782 661.00 | 9 224 039.00 | 16 006 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 207 027.00 | | 1 207 027.00 | 1 207 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 875.00 | | 70 875.00 | 70 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 526 560.00 | 63 560.00 | 3 463 000.00 | 3 526 560.00 |
BZ Autres créances | 1 037 957.00 | | 1 037 957.00 | 1 037 957.00 |
CF Disponibilités | 645 776.00 | | 645 776.00 | 645 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 666.00 | | 109 666.00 | 109 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 597 862.00 | 63 560.00 | 6 534 302.00 | 6 597 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 604 561.00 | 6 846 220.00 | 15 758 341.00 | 22 604 561.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 560.00 | | | 62 560.00 |
CU Autres participations | 3 263 558.00 | | 3 263 558.00 | 3 263 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 062 480.00 | | | 1 062 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 926 239.00 | | | 926 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 983.00 | | | 107 983.00 |
DG Autres réserves | 2 615 962.00 | | | 2 615 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 967.00 | | | 137 967.00 |
DL TOTAL (I) | 4 850 631.00 | | | 4 850 631.00 |
DP Provisions pour risques | 226 050.00 | | | 226 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 949 908.00 | | | 949 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 175 958.00 | | | 1 175 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 592 820.00 | | | 3 592 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 260 365.00 | | | 3 260 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 086.00 | | | 70 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 137.00 | | | 853 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 802 359.00 | | | 1 802 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
EA Autres dettes | 93 164.00 | | | 93 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 217.00 | | | 47 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 731 752.00 | | | 9 731 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 758 341.00 | | | 15 758 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 042 134.00 | | | 8 042 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 532 242.00 | | | 1 532 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 356 282.00 | | 4 356 282.00 | 4 356 282.00 |
FG Production vendue services | 23 216 140.00 | | 23 216 140.00 | 23 216 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 572 422.00 | | 27 572 422.00 | 27 572 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 378 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 985 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 961 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 039 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -260 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 820 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 483 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 351 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 539 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 560.00 | |
GE Autres charges | | | 460 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 890 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 490 214.00 | | | 490 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 922.00 | | | 40 922.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 678.00 | | | 119 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 600.00 | | | 160 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 659.00 | | | 25 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 859.00 | | | 29 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 742.00 | | | 130 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 404.00 | | | 60 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 126 656.00 | | | 30 126 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 988 689.00 | | | 29 988 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 967.00 | | | 137 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 571.00 | | | 109 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 815 472.00 | | 224 308.00 | 15 815 472.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 721.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 721.00 | 3 617 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 359.00 | 24 721.00 | 16 006 699.00 | 8 359.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 549 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 359.00 | | 7 839 217.00 | 8 359.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 523 105.00 | | 26 516.00 | 4 523 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 687 353.00 | | 160 223.00 | 7 687 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 605 013.00 | | 37 569.00 | 3 605 013.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 390 223.00 | 392 438.00 | | 6 390 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 623 105.00 | 3 536.00 | | 1 623 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 767 118.00 | 388 902.00 | | 4 767 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 294 655.00 | 4 200.00 | 122 897.00 | 1 294 655.00 |
6T Sur comptes clients | 492 508.00 | 63 560.00 | 492 508.00 | 492 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 492 508.00 | 63 560.00 | 492 508.00 | 492 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 787 163.00 | 67 760.00 | 615 405.00 | 1 787 163.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 200.00 | 119 678.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 137.00 | 853 137.00 | | 853 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 652 813.00 | 652 813.00 | | 652 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 829 528.00 | 829 528.00 | | 829 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 404.00 | 60 404.00 | | 60 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 164.00 | 93 164.00 | | 93 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 217.00 | 47 217.00 | | 47 217.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 78 580.00 | | 78 580.00 | 78 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275 723.00 | | 275 723.00 | 275 723.00 |
UX Autres créances clients | 3 526 560.00 | 3 464 000.00 | 62 560.00 | 3 526 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 779.00 | 19 779.00 | | 19 779.00 |
VB T. V. A. | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VC Groupe et associés | 72 975.00 | 72 975.00 | | 72 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 532 242.00 | 1 532 242.00 | | 1 532 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 060 578.00 | 441 046.00 | 427 728.00 | 2 060 578.00 |
VI Groupe et associés | 3 260 365.00 | 3 260 365.00 | | 3 260 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 542.00 | | | 282 542.00 |
VP Divers | 224 894.00 | 224 894.00 | | 224 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 782.00 | 194 782.00 | | 194 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709 334.00 | 709 334.00 | | 709 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 666.00 | 109 666.00 | | 109 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 028 487.00 | 4 611 624.00 | 416 863.00 | 5 028 487.00 |
VW T.V.A. | 64 833.00 | 64 833.00 | | 64 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 661 666.00 | 8 042 134.00 | 427 728.00 | 9 661 666.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 267 873.00 | | | 1 267 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 502.00 | | | 51 502.00 |
ST Autres comptes | 1 913 609.00 | | | 1 913 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 549 697.00 | | | 2 549 697.00 |
YT Sous‐traitance | 1 138 591.00 | | | 1 138 591.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 166 755.00 | | | 166 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 215 148.00 | | | 215 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 483 021.00 | | | 1 483 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 977.00 | | | 144 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 635.00 | | | 44 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 820 155.00 | | | 5 820 155.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 275.00 | | | 275.00 |