| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 811.00 | 5 065.00 | 4 746.00 | 9 811.00 |
AN Terrains | 8 025 454.00 | 3 860 913.00 | 4 164 541.00 | 8 025 454.00 |
AP Constructions | 8 551 113.00 | 4 842 479.00 | 3 708 634.00 | 8 551 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 951 771.00 | 805 845.00 | 145 925.00 | 951 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 693 495.00 | 1 049 452.00 | 644 043.00 | 1 693 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 235 247.00 | 10 563 756.00 | 8 671 490.00 | 19 235 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 504.00 | | 27 504.00 | 27 504.00 |
BT Marchandises | 19 059.00 | | 19 059.00 | 19 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 171.00 | 9 106.00 | 749 064.00 | 758 171.00 |
BZ Autres créances | 84 958.00 | | 84 958.00 | 84 958.00 |
CF Disponibilités | 73 450.00 | | 73 450.00 | 73 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 039.00 | 9 106.00 | 958 933.00 | 968 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 203 287.00 | 10 572 863.00 | 9 630 423.00 | 20 203 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 067 500.00 | | | 1 067 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 231 890.00 | | | 8 231 890.00 |
DH Report à nouveau | -11 013 136.00 | | | -11 013 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 271.00 | | | -91 271.00 |
DK Provisions réglementées | 1 757 336.00 | | | 1 757 336.00 |
DL TOTAL (I) | -47 681.00 | | | -47 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 255.00 | | | 587 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 880 699.00 | | | 8 880 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 390.00 | | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 935.00 | | | 38 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 705.00 | | | 162 705.00 |
EA Autres dettes | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 678 104.00 | | | 9 678 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 630 423.00 | | | 9 630 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 677 714.00 | | | 9 677 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 587 255.00 | | | 587 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 717.00 | | 155 717.00 | 155 717.00 |
FG Production vendue services | 789 273.00 | | 789 271.00 | 789 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 990.00 | | 944 990.00 | 944 990.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 222.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 424.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 383 293.00 | | | 383 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 563.00 | | | 563.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 533.00 | | | 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64.00 | | | 64.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 906.00 | | | 100 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 071.00 | | | 101 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 674.00 | | | -99 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 451.00 | | | 1 336 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 722.00 | | | 1 427 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 271.00 | | | -91 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 243 541.00 | | | 19 243 541.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 235 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 225 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 240 649.00 | | | 19 240 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 183 987.00 | 441 222.00 | 61 452.00 | 10 183 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 692.00 | 2 373.00 | | 2 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 181 296.00 | 438 849.00 | 61 452.00 | 10 181 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 657 264.00 | 100 907.00 | 834.00 | 1 657 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 657 264.00 | 100 907.00 | 834.00 | 1 657 264.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 935.00 | 38 935.00 | | 38 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
UX Autres créances clients | 747 279.00 | | | 747 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
VB T. V. A. | 18 024.00 | | | 18 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587 255.00 | 587 255.00 | | 587 255.00 |
VI Groupe et associés | 8 880 699.00 | 8 880 699.00 | | 8 880 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 376.00 | | | 49 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 420.00 | 847 420.00 | | 847 420.00 |
VW T.V.A. | 124 441.00 | 124 441.00 | | 124 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 677 714.00 | 9 677 714.00 | | 9 677 714.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 945.00 | | | 18 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 543.00 | | | 23 543.00 |
ST Autres comptes | 180 454.00 | | | 180 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 310.00 | | | 43 310.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 35 671.00 | | | 35 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 882.00 | | | 216 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 826.00 | | | 89 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 980.00 | | | 282 980.00 |