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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 329.00 | 21 329.00 | | 21 329.00 |
AN Terrains | 8 025 454.00 | 4 528 780.00 | 3 496 674.00 | 8 025 454.00 |
AP Constructions | 8 579 456.00 | 5 445 507.00 | 3 133 949.00 | 8 579 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025 082.00 | 909 989.00 | 115 092.00 | 1 025 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 206 031.00 | 1 339 354.00 | 866 676.00 | 2 206 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 223.00 | | 56 223.00 | 56 223.00 |
BF Prêts | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 922 816.00 | 12 254 199.00 | 7 668 617.00 | 19 922 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 954.00 | | 32 954.00 | 32 954.00 |
BT Marchandises | 38 007.00 | | 38 007.00 | 38 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 132.00 | 9 106.00 | 158 025.00 | 167 132.00 |
BZ Autres créances | 232 147.00 | 35 400.00 | 196 747.00 | 232 147.00 |
CF Disponibilités | 45 210.00 | | 45 210.00 | 45 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 019.00 | 44 507.00 | 489 512.00 | 534 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 456 835.00 | 12 298 706.00 | 8 158 129.00 | 20 456 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 067 500.00 | | | 1 067 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 231 890.00 | | | 8 231 890.00 |
DH Report à nouveau | -12 541 358.00 | | | -12 541 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 162.00 | | | -331 162.00 |
DK Provisions réglementées | 1 888 514.00 | | | 1 888 514.00 |
DL TOTAL (I) | -1 684 615.00 | | | -1 684 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 455 980.00 | | | 9 455 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 078.00 | | | 178 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 843.00 | | | 119 843.00 |
EA Autres dettes | 82 242.00 | | | 82 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 842 745.00 | | | 9 842 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 158 129.00 | | | 8 158 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 836 145.00 | | | 9 836 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 703.00 | | 58 703.00 | 58 703.00 |
FG Production vendue services | 586 054.00 | | 586 054.00 | 586 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 757.00 | | 644 757.00 | 644 757.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 198.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 467.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -323 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291.00 | | | 291.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 315.00 | | | 28 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 691.00 | | | 28 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768.00 | | | 768.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 168.00 | | | 36 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 477.00 | | | -7 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 803.00 | | | 730 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 965.00 | | | 1 061 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -331 162.00 | | | -331 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 868 809.00 | | 70 777.00 | 19 868 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 769.00 | 19 922 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 769.00 | 19 892 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 330.00 | | | 21 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 838 241.00 | | 70 777.00 | 19 838 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 815 263.00 | 446 467.00 | 16 769.00 | 11 815 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 331.00 | 999.00 | | 20 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 794 932.00 | 445 468.00 | 16 769.00 | 11 794 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 916 831.00 | | 28 316.00 | 1 916 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 916 831.00 | | 28 316.00 | 1 916 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 078.00 | 178 078.00 | | 178 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 177.00 | 93 177.00 | | 93 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 242.00 | 82 242.00 | | 82 242.00 |
UP Prêts | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
UX Autres créances clients | 156 240.00 | 156 240.00 | | 156 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 316.00 | 48 316.00 | | 48 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
VB T. V. A. | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
VI Groupe et associés | 9 455 980.00 | 9 455 980.00 | | 9 455 980.00 |
VP Divers | 26 062.00 | 26 062.00 | | 26 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 784.00 | 139 784.00 | | 139 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 884.00 | 411 646.00 | 9 238.00 | 420 884.00 |
VW T.V.A. | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 836 145.00 | 9 836 145.00 | | 9 836 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 485.00 | | | 44 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 596.00 | | | 35 596.00 |
ST Autres comptes | 130 823.00 | | | 130 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 722.00 | | | 65 722.00 |
YT Sous‐traitance | 42 822.00 | | | 42 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 593.00 | | | 59 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 922.00 | | | 149 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 952.00 | | | 92 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 965.00 | | | 274 965.00 |