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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 329.00 | 20 330.00 | 999.00 | 21 329.00 |
AN Terrains | 8 025 454.00 | 4 362 206.00 | 3 663 248.00 | 8 025 454.00 |
AP Constructions | 8 579 456.00 | 5 294 538.00 | 3 284 917.00 | 8 579 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 038 343.00 | 901 053.00 | 137 289.00 | 1 038 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 190 785.00 | 1 237 133.00 | 953 652.00 | 2 190 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BF Prêts | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 868 809.00 | 11 824 501.00 | 8 044 307.00 | 19 868 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 655.00 | | 34 655.00 | 34 655.00 |
BT Marchandises | 31 698.00 | | 31 698.00 | 31 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 593.00 | 9 106.00 | 211 486.00 | 220 593.00 |
BZ Autres créances | 85 950.00 | | 85 950.00 | 85 950.00 |
CF Disponibilités | 132 391.00 | | 132 391.00 | 132 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 113.00 | 9 106.00 | 507 006.00 | 516 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 384 922.00 | 11 833 608.00 | 8 551 314.00 | 20 384 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 067 500.00 | | | 1 067 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 231 890.00 | | | 8 231 890.00 |
DH Report à nouveau | -12 158 637.00 | | | -12 158 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -382 720.00 | | | -382 720.00 |
DK Provisions réglementées | 1 916 830.00 | | | 1 916 830.00 |
DL TOTAL (I) | -1 325 137.00 | | | -1 325 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 441 899.00 | | | 9 441 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 534.00 | | | 313 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 013.00 | | | 113 013.00 |
EA Autres dettes | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 876 452.00 | | | 9 876 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 551 314.00 | | | 8 551 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 872 342.00 | | | 9 872 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 762.00 | | 146 762.00 | 146 762.00 |
FG Production vendue services | 816 968.00 | | 816 968.00 | 816 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 731.00 | | 963 731.00 | 963 731.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456 694.00 | |
GE Autres charges | | | 1 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -378 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -384 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 015.00 | | | 53 015.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 534.00 | | | 1 022 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 254.00 | | | 1 405 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -382 720.00 | | | -382 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 790 263.00 | | 165 411.00 | 19 790 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 865.00 | 19 868 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 865.00 | 19 838 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 330.00 | | | 21 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 759 695.00 | | 165 411.00 | 19 759 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 364 828.00 | 456 695.00 | 6 260.00 | 11 364 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 491.00 | 3 839.00 | | 16 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 348 337.00 | 452 856.00 | 6 260.00 | 11 348 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 918 267.00 | | 1 436.00 | 1 918 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 534.00 | 313 534.00 | | 313 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 208.00 | 67 208.00 | | 67 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
UP Prêts | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
UX Autres créances clients | 209 702.00 | 209 702.00 | | 209 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
VB T. V. A. | 40 167.00 | 40 167.00 | | 40 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 9 441 899.00 | 9 441 899.00 | | 9 441 899.00 |
VP Divers | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 352.00 | 36 352.00 | | 36 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 606.00 | 317 368.00 | 9 238.00 | 326 606.00 |
VW T.V.A. | 30 326.00 | 30 326.00 | | 30 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 872 342.00 | 9 872 342.00 | | 9 872 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 674.00 | | | 24 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 257.00 | | | 27 257.00 |
ST Autres comptes | 213 644.00 | | | 213 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 331.00 | | | 68 331.00 |
YT Sous‐traitance | 132 315.00 | | | 132 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 594.00 | | | 41 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 816.00 | | | 197 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 473.00 | | | 100 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 441 549.00 | | | 441 549.00 |