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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 329.00 | 10 278.00 | 11 051.00 | 21 329.00 |
AN Terrains | 8 025 454.00 | 4 028 142.00 | 3 997 312.00 | 8 025 454.00 |
AP Constructions | 8 551 113.00 | 4 992 774.00 | 3 558 339.00 | 8 551 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 964 187.00 | 845 174.00 | 119 013.00 | 964 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 784 543.00 | 1 110 952.00 | 673 591.00 | 1 784 543.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 461.00 | | 118 461.00 | 118 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 465 092.00 | 10 987 321.00 | 8 477 770.00 | 19 465 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 901.00 | | 45 901.00 | 45 901.00 |
BT Marchandises | 23 093.00 | | 23 093.00 | 23 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 031.00 | 9 106.00 | 364 924.00 | 374 031.00 |
BZ Autres créances | 78 809.00 | | 78 809.00 | 78 809.00 |
CF Disponibilités | 50 206.00 | | 50 206.00 | 50 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 056.00 | 9 106.00 | 573 949.00 | 583 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 048 148.00 | 10 996 428.00 | 9 051 720.00 | 20 048 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 067 500.00 | | | 1 067 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 231 890.00 | | | 8 231 890.00 |
DH Report à nouveau | -11 104 408.00 | | | -11 104 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -544 636.00 | | | -544 636.00 |
DK Provisions réglementées | 1 857 409.00 | | | 1 857 409.00 |
DL TOTAL (I) | -492 244.00 | | | -492 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 115.00 | | | 992 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 281 162.00 | | | 8 281 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 056.00 | | | 87 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 979.00 | | | 178 979.00 |
EA Autres dettes | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 543 964.00 | | | 9 543 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 051 720.00 | | | 9 051 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 542 924.00 | | | 9 542 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 992 115.00 | | | 992 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 621.00 | | 163 621.00 | 163 621.00 |
FG Production vendue services | 842 327.00 | | 842 327.00 | 842 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 949.00 | | 1 005 949.00 | 1 005 949.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 564.00 | |
GE Autres charges | | | 1 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -433 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -435 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 032.00 | | | 52 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 906.00 | | | 100 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 153.00 | | | 113 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 292.00 | | | -109 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 477.00 | | | 1 067 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 113.00 | | | 1 612 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -544 636.00 | | | -544 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 235 247.00 | | 19 465 092.00 | 19 235 247.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 812.00 | | 21 330.00 | 9 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 225 435.00 | | 19 443 762.00 | 19 225 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 563 757.00 | 423 564.00 | | 10 563 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 065.00 | 5 213.00 | | 5 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 558 692.00 | 418 351.00 | | 10 558 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 056.00 | 87 056.00 | | 87 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 514.00 | 17 514.00 | | 17 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 330.00 | 33 330.00 | | 33 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
UX Autres créances clients | 36 304.00 | | | 36 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
VB T. V. A. | 22 497.00 | | | 22 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 992 115.00 | 992 115.00 | | 992 115.00 |
VI Groupe et associés | 8 281 162.00 | 8 281 162.00 | | 8 281 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 598.00 | 44 598.00 | | 44 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 578.00 | | | 39 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 249.00 | 463 249.00 | | 463 249.00 |
VW T.V.A. | 83 536.00 | 83 536.00 | | 83 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 542 924.00 | 9 542 924.00 | | 9 542 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 136 620.00 | | | 136 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 084.00 | | | 39 084.00 |
ST Autres comptes | 213 989.00 | | | 213 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 323.00 | | | 45 323.00 |
YT Sous‐traitance | 77 945.00 | | | 77 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 244.00 | | | 50 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 186 864.00 | | | 186 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 807.00 | | | 223 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 006.00 | | | 103 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 343.00 | | | 376 343.00 |