| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 329.00 | 21 329.00 | | 21 329.00 |
AN Terrains | 8 025 454.00 | 4 695 354.00 | 3 330 100.00 | 8 025 454.00 |
AP Constructions | 8 594 498.00 | 5 596 722.00 | 2 997 776.00 | 8 594 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 029 459.00 | 931 521.00 | 97 938.00 | 1 029 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 298 153.00 | 1 446 921.00 | 851 231.00 | 2 298 153.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
BF Prêts | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 982 784.00 | 12 701 087.00 | 7 281 696.00 | 19 982 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 254.00 | | 36 254.00 | 36 254.00 |
BT Marchandises | 12 355.00 | | 12 355.00 | 12 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 353.00 | 9 106.00 | 66 246.00 | 75 353.00 |
BZ Autres créances | 165 971.00 | 35 400.00 | 130 571.00 | 165 971.00 |
CF Disponibilités | 234 368.00 | | 234 368.00 | 234 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 215.00 | 44 507.00 | 493 708.00 | 538 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 520 999.00 | 12 745 595.00 | 7 775 404.00 | 20 520 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 067 500.00 | | | 1 067 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 231 890.00 | | | 8 231 890.00 |
DH Report à nouveau | -12 872 520.00 | | | -12 872 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 208.00 | | | -180 208.00 |
DK Provisions réglementées | 1 860 199.00 | | | 1 860 199.00 |
DL TOTAL (I) | -1 893 139.00 | | | -1 893 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 410 190.00 | | | 9 410 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 279.00 | | | 205 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 729.00 | | | 49 729.00 |
EA Autres dettes | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 668 544.00 | | | 9 668 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 775 404.00 | | | 7 775 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 668 544.00 | | | 9 668 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 004.00 | | 96 004.00 | 96 004.00 |
FG Production vendue services | 930 151.00 | | 930 151.00 | 930 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 156.00 | | 1 026 156.00 | 1 026 156.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 888.00 | |
GE Autres charges | | | 2 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 785.00 | | | 33 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 315.00 | | | 28 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 387.00 | | | 33 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 170.00 | | | 28 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 894.00 | | | 1 163 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 102.00 | | | 1 344 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 208.00 | | | -180 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 922 816.00 | | 162 819.00 | 19 922 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 852.00 | 19 982 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 852.00 | 19 952 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 330.00 | | | 21 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 892 248.00 | | 162 819.00 | 19 892 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 244 961.00 | 446 889.00 | | 12 244 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 330.00 | | | 21 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 223 631.00 | 446 889.00 | | 12 223 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 888 515.00 | | 28 316.00 | 1 888 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 888 515.00 | | 28 316.00 | 1 888 515.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 316.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 280.00 | 205 280.00 | | 205 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 730.00 | 49 730.00 | | 49 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
UP Prêts | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
UX Autres créances clients | 64 461.00 | 64 461.00 | | 64 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
VB T. V. A. | 22 356.00 | 22 356.00 | | 22 356.00 |
VI Groupe et associés | 9 410 190.00 | 9 410 190.00 | | 9 410 190.00 |
VP Divers | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 892.00 | 138 892.00 | | 138 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 041.00 | 251 803.00 | 9 238.00 | 261 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 668 544.00 | 9 668 544.00 | | 9 668 544.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |