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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 329.00 | 16 491.00 | 4 838.00 | 21 329.00 |
AN Terrains | 8 025 454.00 | 4 195 370.00 | 3 830 084.00 | 8 025 454.00 |
AP Constructions | 8 579 456.00 | 5 143 569.00 | 3 435 886.00 | 8 579 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 014 392.00 | 873 848.00 | 140 544.00 | 1 014 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 140 390.00 | 1 135 547.00 | 1 004 842.00 | 2 140 390.00 |
BF Prêts | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 790 262.00 | 11 374 066.00 | 8 416 196.00 | 19 790 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 391.00 | | 25 391.00 | 25 391.00 |
BT Marchandises | 46 021.00 | | 46 021.00 | 46 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 835.00 | 9 106.00 | 86 728.00 | 95 835.00 |
BZ Autres créances | 56 803.00 | | 56 803.00 | 56 803.00 |
CF Disponibilités | 61 929.00 | | 61 929.00 | 61 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 602.00 | 9 106.00 | 286 495.00 | 295 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 085 865.00 | 11 383 172.00 | 8 702 692.00 | 20 085 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 067 500.00 | | | 1 067 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 231 890.00 | | | 8 231 890.00 |
DH Report à nouveau | -11 649 044.00 | | | -11 649 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -509 593.00 | | | -509 593.00 |
DK Provisions réglementées | 1 918 266.00 | | | 1 918 266.00 |
DL TOTAL (I) | -940 980.00 | | | -940 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006 990.00 | | | 1 006 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 238 463.00 | | | 8 238 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 163.00 | | | 247 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 407.00 | | | 145 407.00 |
EA Autres dettes | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 643 673.00 | | | 9 643 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 702 692.00 | | | 8 702 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 640 233.00 | | | 9 640 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 006 990.00 | | | 1 006 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 844.00 | | 147 844.00 | 147 844.00 |
FG Production vendue services | 787 857.00 | | 787 857.00 | 787 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 701.00 | | 935 701.00 | 935 701.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 510.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -469 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -471 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 888.00 | | | 57 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 216.00 | | | 33 216.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 050.00 | | | 34 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 929.00 | | | 70 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 963.00 | | | 71 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 912.00 | | | -37 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 164.00 | | | 1 033 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 757.00 | | | 1 542 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -509 593.00 | | | -509 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 465 092.00 | | 883 299.00 | 19 465 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 558 127.00 | 19 790 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 558 127.00 | 19 759 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 330.00 | | | 21 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 443 762.00 | | 874 060.00 | 19 443 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 238.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 118 462.00 | | | 118 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 987 321.00 | 449 511.00 | 72 004.00 | 10 987 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 279.00 | 6 213.00 | | 10 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 977 043.00 | 443 298.00 | 72 004.00 | 10 977 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 857 410.00 | 61 691.00 | 834.00 | 1 857 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 163.00 | 247 163.00 | | 247 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 341.00 | 61 341.00 | | 61 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
UP Prêts | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
UX Autres créances clients | 84 944.00 | 84 944.00 | | 84 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
VB T. V. A. | 24 085.00 | 24 085.00 | | 24 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 006 990.00 | 1 006 990.00 | | 1 006 990.00 |
VI Groupe et associés | 8 238 463.00 | 8 238 463.00 | | 8 238 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
VP Divers | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 983.00 | 17 983.00 | | 17 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 893.00 | 161 654.00 | 9 238.00 | 170 893.00 |
VW T.V.A. | 69 409.00 | 69 409.00 | | 69 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 640 233.00 | 9 640 233.00 | | 9 640 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 382.00 | | | 28 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 046.00 | | | 40 046.00 |
ST Autres comptes | 225 707.00 | | | 225 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 229.00 | | | 51 229.00 |
YT Sous‐traitance | 132 109.00 | | | 132 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 304.00 | | | 43 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 167.00 | | | 216 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 366.00 | | | 125 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 093.00 | | | 449 093.00 |